SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Établie à LYON (69003), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.23 M €, soit cinq millions deux cent vingt-sept mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -748.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) disposait d'une trésorerie de 733.1 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) compte parmi ses dirigeants Timothee Hainguerlot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.23 M | 3.58 M | 2.33 M | 5.65 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.1 M | 159.33 K | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.37 K | -437.28 K | -1.31 M | 30.66 K |
| EBITDA (€) | -258.21 K | -371.61 K | -858.75 K | -66.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 330.58 K | -65.66 K | -449.79 K | 97.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -594.68 K | -670.94 K | -1.15 M | -387.93 K |
| Résultat net (€) | -748.2 K | -705.74 K | -1.19 M | -464.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.31 | -19.72 | -51.36 | -8.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.35 | 6.4 | 11.57 | 5.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.31 | -32.61 | -71.01 | -28.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.29 M | 756 K | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.09 | 36.17 | 32.49 | 37.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.15 | 30.84 | 6.85 | 45.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.94 | -10.38 | -36.91 | -1.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.38 | -12.22 | -56.24 | 0.54 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -676.89 K | -1.64 M | -859.86 K | -35.08 K |
| BFRE (€) | -1.91 M | -2.19 M | -1.64 M | -514.19 K |
| BFRHE (€) | 433.41 K | 537.87 K | 668.47 K | 86.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | -47.26 | -167.28 | -134.9 | -2.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -133.64 | -223.31 | -257.27 | -33.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.21 Md | 5.27 Md | 4.26 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.26 | 67.45 | 72.62 | 16.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 39.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -411.7 K | -403.57 K | -903.44 K | -130.51 K |
| Dette nette (€) | -14.26 M | -13.18 M | -11.94 M | -10.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.88 | -11.27 | -38.83 | -2.31 |
| Font de roulement (€) | -925.07 K | -1.73 M | -1.12 M | -257.02 K |
| Couverture du BFR | 136.66 | 105.61 | 130.71 | 732.75 |
| Trésorerie (€) | 733.1 K | 11.43 K | 65.31 K | 380.37 K |
| Dettes financières (€) | 12.63 M | 10.68 M | 9.96 M | 9.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | 34.63 | 32.67 | 13.22 | 79.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 121.02 | 119.51 | 115.66 | 113.41 |
| Autonomie financière (%) | -0.93 | -1.03 | -1.04 | -0.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.11 M | 2.42 M | 1.79 M | 809.64 K |
| Liquidité générale | 9.23 | 5.67 | 7.17 | 6.5 |
| Liquidité réduite | 9.23 | 5.67 | 7.17 | 6.5 |
| Couverture de la dette | -1.67 | -1 | -3.54 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.65 M | 1.34 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.36 | 36.62 | 55.77 | 29.76 |
