PHARO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Localisée à MONTLUCON (03100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise PHARO se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 367.54 K €, soit trois cent soixante-sept mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 74.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHARO disposait d'une trésorerie de 184.69 K €.
En termes d’effectifs, PHARO emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHARO est dirigée par Sandrine Porte, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 367.54 K | 413.78 K | 364.11 K | 317.59 K |
| Marge brute (€) | 351.53 K | 397.57 K | 343.28 K | 298.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.97 K | 90.4 K | 28.48 K | 70.7 K |
| EBITDA (€) | 41.12 K | 102.22 K | 44.42 K | 84.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.15 K | -11.82 K | -15.94 K | -13.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.29 K | 78.1 K | 18.85 K | 54.13 K |
| Résultat net (€) | 74.47 K | 134.54 K | 2.7 K | 84.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.26 | 32.51 | 0.74 | 26.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.54 | 11.96 | 0.26 | 8.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.35 | 10.17 | 0.21 | 5.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.07 K | 406.37 K | 387.15 K | 314.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.33 | 98.21 | 106.33 | 98.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.64 | 96.08 | 94.28 | 93.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.19 | 24.7 | 12.2 | 26.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.98 | 21.85 | 7.82 | 22.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 402.75 K | 385.22 K | 344.68 K | 475.75 K |
| BFRHE (€) | 210.52 K | 121.92 K | 173.77 K | 225.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 399.97 | 339.81 | 345.52 | 546.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.98 M | 138.22 M | 173.34 M | 195.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.72 | 82.23 | 47.76 | 52.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.43 K | 158.67 K | 28.28 K | 114.54 K |
| Dette nette (€) | -67.6 K | -26.78 K | -87.65 K | -164.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.96 | 38.35 | 7.77 | 36.06 |
| Font de roulement (€) | 402.72 K | 385.23 K | 344.68 K | 475.75 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 184.69 K | 171.09 K | 178.08 K | 283.78 K |
| Dettes financières (€) | 225.02 K | 147.35 K | 205.46 K | 394.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.17 | -3.1 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.93 | -2.38 | -8.35 | -15.68 |
| Autonomie financière (%) | 5.06 | 7.63 | 5.11 | 2.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.25 K | 50.52 K | 60.26 K | 53.89 K |
| Couverture de la dette | 3.17 | 2.87 | 0.05 | 1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.43 K | 295.24 K | 300.74 K | 214.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 83.77 | 69.89 | 81.56 | 67.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.62 K | 22.37 K | 7.53 K | 13.47 K |