ALPHAGLASS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Établie à ARQUES (62510), elle œuvre dans le secteur d'activité 2313Z. La société ALPHAGLASS oriente son activité sur fabrication de verre creux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 104.67 M €, soit cent quatre millions six cent soixante-cinq mille sept cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.39 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPHAGLASS disposait d'une trésorerie de 148.9 K €.
En termes d’effectifs, ALPHAGLASS emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 104.67 M | 102.97 M | 62.96 M | 51.56 M |
| Marge brute (€) | 41.95 M | 34.81 M | 29.01 M | 24.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.04 M | 12.33 M | 7.98 M | 4.55 M |
| EBITDA (€) | 15.09 M | 11.12 M | 7.28 M | 4.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.78 K | 1.21 M | 701.5 K | -102.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.25 M | 6.12 M | 2.35 M | 1.66 M |
| Résultat net (€) | 4.39 M | 2.23 M | -3.58 M | 1.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.19 | 2.16 | -5.69 | 3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.63 | 12.04 | -22.91 | 8.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.86 | 2.7 | -4.65 | 3.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.99 M | 38.49 M | 35.07 M | 21.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.25 | 37.38 | 55.7 | 40.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.08 | 33.8 | 46.07 | 47.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.41 | 10.8 | 11.56 | 9.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.37 | 11.98 | 12.67 | 8.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 368.39 K | 16.31 M | 14.98 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | -1.82 M | 11.13 M | 4.45 M | -2.1 M |
| BFRHE (€) | -11.06 M | -30.13 M | -30.64 M | -9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.28 | 57.82 | 86.82 | 19.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.33 | 39.45 | 25.8 | -14.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.17 T | -8.5 T | -5.29 T | -1.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 57.31 | 139.52 | 174.39 | 96.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.78 | 96.86 | 131.64 | 101.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.47 M | 7.37 M | 1.42 M | 4.62 M |
| Dette nette (€) | -34.38 M | -63.93 M | -61.34 M | -27.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.04 | 7.16 | 2.25 | 8.97 |
| Trésorerie (€) | 148.9 K | 109.73 K | 69.16 K | 81.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.63 | -8.67 | -43.21 | -6.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.56 | -345.64 | -392.06 | -153.1 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.42 M | 28.83 M | 19.94 M | 14.32 M |
| Liquidité générale | 49.78 | 63.09 | 49.94 | 49.71 |
| Liquidité réduite | 49.78 | 63.09 | 49.94 | 49.71 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.22 | -0.5 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.05 M | 23.34 M | 19.73 M | 18.34 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.55 | 16.6 | 22.86 | 25.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.5 M | 753.06 K | 969.81 K | 336.33 K |
