LA FLECHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à CAVAILLON (84300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation LA FLECHE se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 51.96 M €, soit cinquante-et-un millions neuf cent cinquante-neuf mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LA FLECHE révélait une trésorerie de 139.59 K €.
En termes d’effectifs, LA FLECHE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA FLECHE est dirigée par ID LOGISTICS TRANSPORT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.96 M | 57.37 M | 48.72 M | 45.21 M |
| Marge brute (€) | 6.44 M | 7.55 M | 7.17 M | 8.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.22 M | 26.26 K | -713.55 K | 1.01 M |
| EBITDA (€) | -697.49 K | 885.14 K | -46.89 K | 1.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | -518.92 K | -858.88 K | -666.65 K | -719.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -879.84 K | 883.24 K | -53.23 K | 1.66 M |
| Résultat net (€) | -1.21 M | 690.47 K | -94.39 K | 1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | 1.2 | -0.19 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.52 | 10.11 | -1.54 | 25.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.71 | 2.18 | -0.32 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.46 M | 7.66 M | 6.38 M | 8.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.43 | 13.36 | 13.11 | 18.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.4 | 13.16 | 14.72 | 19.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.34 | 1.54 | -0.1 | 3.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.34 | 0.05 | -1.46 | 2.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -4.35 M | -5.44 M | -3.6 M | -1.1 M |
| BFRE (€) | -8.65 M | -10.07 M | -6.24 M | -4.52 M |
| BFRHE (€) | -4.42 M | -2.76 M | -6.69 M | -9.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | -30.57 | -34.59 | -26.95 | -8.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.75 | -64.05 | -46.72 | -36.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -629.9 Md | -434.11 Md | -892.81 Md | -1.14 T |
| Délais de paiement clients (j) | 93.72 | 74.18 | 73.37 | 73.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.74 | 104.43 | 94.98 | 87.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -794.21 K | 755.6 K | 48.84 K | 1.93 M |
| Dette nette (€) | -26.58 M | -23.67 M | -22.26 M | -21.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.53 | 1.32 | 0.1 | 4.28 |
| Font de roulement (€) | -13.28 M | -11.89 M | -12.66 M | -12.58 M |
| Couverture du BFR | 305.12 | 218.7 | 351.94 | 1.14 K |
| Trésorerie (€) | 139.59 K | 1.1 M | 715.04 K | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.46 | -31.33 | -455.69 | -11.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -472.85 | -346.57 | -362.49 | -342.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 K | 1.71 K | 1.53 K | 1.56 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.08 M | 18.42 M | 14.3 M | 12.02 M |
| Liquidité générale | 51.2 | 52.21 | 46.34 | 47.5 |
| Liquidité réduite | 51.2 | 52.21 | 46.34 | 47.5 |
| Couverture de la dette | -0.32 | 0.17 | -0.03 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.66 M | 7.44 M | 7.67 M | 7.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.18 | 10.68 | 12.19 | 12.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 67.43 K |
