LE RELAIS A MOUGINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Basée à MOUGINS (06250), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. L'entité LE RELAIS A MOUGINS se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 198.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE RELAIS A MOUGINS présentait une trésorerie de 646.45 K €.
En termes d’effectifs, LE RELAIS A MOUGINS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE RELAIS A MOUGINS compte parmi ses dirigeants SYAM, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | - | - |
| Marge brute (€) | 909.4 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.65 K | - | - |
| EBITDA (€) | 308.5 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 262.13 K | - | - |
| Résultat net (€) | 198.36 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 11.38 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.18 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 799.3 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.84 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.16 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.69 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 455.68 K | 507.22 K | 188.92 K |
| BFRE (€) | -386.85 K | -161.77 K | -120.19 K |
| BFRHE (€) | 191.95 K | -74.07 K | 63.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.39 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.98 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 916.92 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 41.05 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.33 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.41 K | - | - |
| Dette nette (€) | -46.22 K | -142.44 K | -804.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 451.55 K | 350.56 K | -38.73 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 69.11 | -20.5 |
| Trésorerie (€) | 646.45 K | 586.4 K | 17.55 K |
| Dettes financières (€) | 265.02 K | 402.17 K | 459.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.61 | -9.04 | -63.6 |
| Autonomie financière (%) | 6.69 | 3.92 | 2.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 423.52 K | 170 K | 135.62 K |
| Liquidité générale | 122.03 | 91.79 | 38.09 |
| Liquidité réduite | 122.03 | 91.79 | 38.09 |
| Couverture de la dette | 0.59 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 590.14 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.81 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.45 K | - | - |