ACREOS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Localisée à MORHANGE (57340), elle se spécialise dans 2899B. Cette structure ACREOS oriente ses efforts sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.19 M €, soit huit millions cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 381.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ACREOS disposait d'une trésorerie de 544.72 K €.
En termes d’effectifs, ACREOS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ACREOS compte parmi ses dirigeants HOLDING AFCE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.19 M | 7.12 M | 8.82 M | 6.61 M |
| Marge brute (€) | 2.92 M | 3.25 M | 4.34 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.35 M | 687.75 K | 2.43 M | 1.52 M |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 76.29 K | 2.13 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 21.01 K | 611.46 K | 298.62 K | 213.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 157.39 K | -964.58 K | 1.23 M | 575.63 K |
| Résultat net (€) | 381.75 K | -585.67 K | 1.32 M | 902.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | -8.22 | 14.99 | 13.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.51 | -10.67 | 21.71 | 19.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.11 | -4.71 | 10.04 | 7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.39 M | 3.34 M | 4.7 M | 3.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.61 | 46.95 | 53.36 | 51.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.6 | 45.56 | 49.24 | 41.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.27 | 1.07 | 24.21 | 19.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.53 | 9.66 | 27.6 | 22.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.22 M | 3.98 M | 5.59 M | 4.77 M |
| BFRE (€) | 3.03 M | 3.53 M | 4.45 M | 2.2 M |
| BFRHE (€) | 646.43 K | - | 592.24 K | 309.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 188.15 | 203.8 | 231.27 | 263.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 135.06 | 180.91 | 184.37 | 121.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.51 Md | - | 14.3 Md | 5.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.95 | 180 | 165.85 | 96.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.05 | 122.6 | 84 | 95.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 817.63 K | 2.28 M | 1.64 M |
| Dette nette (€) | -5 M | -5.93 M | -6.51 M | -5.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.09 | 11.48 | 25.89 | 24.87 |
| Font de roulement (€) | 3.36 M | 3.34 M | 5.54 M | 4.25 M |
| Couverture du BFR | 79.68 | 83.9 | 99.26 | 89.2 |
| Trésorerie (€) | 544.72 K | 368.34 K | 530.34 K | 1.93 M |
| Dettes financières (€) | 3.37 M | 4.09 M | 5.1 M | 4.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -7.25 | -2.85 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.35 | -107.96 | -107.02 | -109.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.34 | 1.19 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 2.2 M | 1.93 M | 1.66 M |
| Liquidité générale | 59.73 | 65.1 | 66.25 | 54.02 |
| Liquidité réduite | 59.73 | 65.1 | 66.25 | 54.02 |
| Couverture de la dette | 0.57 | -0.65 | 1.6 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.43 M | 3.1 M | 2.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.71 | 33.52 | 24.54 | 28.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -412.65 K | -496.52 K | -440.23 K | -490.08 K |
