STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à PLAN-D'ORGON (13750), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. L'entreprise STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 16.75 M €, soit seize millions sept cent quarante-six mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON présentait une trésorerie de 137.85 K €.
En termes d’effectifs, STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON est sous la direction de STEF TRANSPORT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.75 M | 17.09 M | 18.39 M | 15.49 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 2.44 M | 3.23 M | 3.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.04 M | -2.13 M | -784.41 K | -918.74 K |
| EBITDA (€) | -2.37 M | -2.55 M | -1.08 M | -1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 333.99 K | 418.41 K | 290.7 K | 190.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.44 M | -2.62 M | -1.14 M | -1.18 M |
| Résultat net (€) | -2.48 M | -2.64 M | -1.03 M | -1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | -14.79 | -15.42 | -5.61 | -6.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.95 K | 196.3 | -214.82 | 134.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -68.97 | -71.46 | -26.16 | -33.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.37 M | 2.41 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.6 | 8.02 | 13.09 | 14.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.43 | 14.27 | 17.56 | 19.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.16 | -14.94 | -5.85 | -7.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.16 | -12.49 | -4.27 | -5.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -315.01 K | -235.46 K | 237.71 K | -235.17 K |
| BFRE (€) | -800.9 K | -794.27 K | -661.69 K | -627.28 K |
| BFRHE (€) | 298.65 K | 342.37 K | 896.08 K | 300.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.87 | -5.03 | 4.72 | -5.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.46 | -16.96 | -13.14 | -14.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.7 Md | 16.03 Md | 45.14 Md | 12.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.75 | 59.04 | 66.26 | 60.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.07 | 54.56 | 51.69 | 55.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.36 M | -2.46 M | -871.2 K | -934.52 K |
| Dette nette (€) | -3.35 M | -4.65 M | -3.35 M | -3.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.09 | -14.39 | -4.74 | -6.03 |
| Font de roulement (€) | -515.68 K | -418.8 K | - | -340.52 K |
| Couverture du BFR | 163.7 | 177.86 | - | 144.8 |
| Trésorerie (€) | 137.85 K | 209.57 K | 400 | 69.77 K |
| Dettes financières (€) | 30.15 K | 1.4 M | - | 790.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.42 | 1.89 | 3.84 | 4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.06 K | 346.34 | -696.71 | 486.2 |
| Autonomie financière (%) | -1.38 | -0.96 | - | -0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 3.45 M | 3.33 M | 3.03 M |
| Liquidité générale | 83.61 | 62.01 | 101.22 | 69.55 |
| Liquidité réduite | 83.61 | 62.01 | 101.22 | 69.55 |
| Couverture de la dette | -1.89 | -2.15 | -0.9 | -0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.16 M | 4.46 M | 3.9 M | 3.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.5 | 18.38 | 15.31 | 17.87 |
