ATHOS TARN ET GARONNE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle se consacre au secteur d'activité de 6920Z. Cette structure ATHOS TARN ET GARONNE oriente ses efforts sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.5 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 194.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ATHOS TARN ET GARONNE disposait d'une trésorerie de 383.26 K €.
En termes d’effectifs, ATHOS TARN ET GARONNE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATHOS TARN ET GARONNE est sous la direction de , qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.5 M | 3.17 M | 3.13 M |
| Marge brute (€) | - | 2.09 M | 2.08 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 251.65 K | 165.12 K | 108.64 K |
| EBITDA (€) | - | 272.15 K | 289.96 K | 180.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.5 K | -124.84 K | -71.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 254.65 K | 276.53 K | 164.88 K |
| Résultat net (€) | - | 194.98 K | 209.23 K | 113.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.57 | 6.59 | 3.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.09 | 10.4 | 6.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.57 | 4.96 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.72 M | 1.82 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 49.08 | 57.29 | 54.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 59.8 | 65.59 | 64.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.78 | 9.14 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.19 | 5.2 | 3.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 638.09 K | 541.8 K | 584.06 K | 541.33 K |
| BFRE (€) | 136.86 K | 115.59 K | 182.59 K | 40.45 K |
| BFRHE (€) | -469.19 K | -485.64 K | -468.67 K | -461.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 56.51 | 67.17 | 63.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 12.06 | 21 | 4.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -4.66 Md | -4.08 Md | -3.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.63 | 94.3 | 98.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.89 | 40.04 | 59.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 236.36 K | 238.27 K | 142.23 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.51 M | -1.86 M | -2.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.75 | 7.51 | 4.54 |
| Font de roulement (€) | 50.92 K | -22.51 K | 58.94 K | -5.72 K |
| Couverture du BFR | 7.98 | -4.15 | 10.09 | -1.06 |
| Trésorerie (€) | 383.26 K | 347.54 K | 345.03 K | 415.26 K |
| Dettes financières (€) | 437.51 K | 572.12 K | 1.06 M | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.37 | -7.81 | -14.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.54 | -62.46 | -92.49 | -110.03 |
| Autonomie financière (%) | 5.96 | 4.21 | 1.9 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 701.54 K | 717.23 K | 619.56 K | 752.86 K |
| Liquidité générale | 77.26 | 67.63 | 54.23 | 52.39 |
| Liquidité réduite | 77.26 | 67.63 | 54.23 | 52.39 |
| Couverture de la dette | - | 0.34 | 0.42 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.8 M | 1.87 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 38.82 | 45.53 | 46.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 60.19 K | 72.49 K | 39.78 K |
