ES-GEOTHERMIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Basée à STRASBOURG (67000), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entreprise ES-GEOTHERMIE se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 62.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ES-GEOTHERMIE montrait une trésorerie de 2.55 M €.
En termes d’effectifs, ES-GEOTHERMIE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ES-GEOTHERMIE compte parmi ses dirigeants Mohamed Hamdani, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.27 M | 1.98 M | 1.65 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 960.27 K | 592.19 K | 633.05 K |
| EBITDA (€) | -18.84 K | -374.73 K | -342.58 K | -531.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -49.87 K | -429.52 K | -412.23 K | -619.55 K |
| Résultat net (€) | 62.8 K | -189.08 K | -281.03 K | -359.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.77 | -9.55 | -17.07 | -18.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.43 | -10.68 | 37.92 | 78.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | -3.89 | -7 | -9.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 705.85 K | 673.65 K | 803.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.69 | 35.65 | 40.91 | 42.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.64 | 48.5 | 35.97 | 33.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.83 | -18.93 | -20.81 | -27.8 |
| BFR (€) | 2.93 M | 4.19 M | 3.26 M | 3.03 M |
| BFRHE (€) | 434.77 K | 765.07 K | 619.88 K | 364.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 471.1 | 772.92 | 723.24 | 577.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.7 Md | 4.15 Md | 2.8 Md | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.31 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.97 | 28.91 | 54.89 | 57.37 |
| Dette nette (€) | 830.58 K | -1.27 M | -4.02 M | -4.08 M |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 2.24 M | 640.78 K | 119.62 K |
| Couverture du BFR | 79.72 | 53.49 | 19.64 | 3.95 |
| Trésorerie (€) | 2.55 M | 1.69 M | 615.14 K | 235.35 K |
| Dettes financières (€) | 568.99 K | 570.91 K | 1.57 M | 842.31 K |
| Ratio d'endettement (%) | 45.32 | -71.77 | 542.27 | 887.85 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 3.1 | -0.47 | -0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.99 K | 568.97 K | 556.41 K | 671.05 K |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.39 | -0.71 | -0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.42 M | 1.37 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.98 | 50.1 | 58.14 | 62.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -137.13 K | -230.63 K | -132.14 K | -312.8 K |
