TFC - AUVERGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Localisée à SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), elle œuvre dans le secteur d'activité 6190Z. Cette entité TFC - AUVERGNE se consacre essentiellement autres activités de télécommunication.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions six cent mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 178.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TFC - AUVERGNE affichait une trésorerie de 325.87 K €.
En termes d’effectifs, TFC - AUVERGNE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TFC - AUVERGNE est dirigée par B-FORTY CAPITAL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 2.68 M | 2.44 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | 729.45 K | 707.55 K | 719.58 K | 736.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 295.72 K | 285.16 K | 246.66 K | 204.21 K |
| EBITDA (€) | 296.53 K | 287.69 K | 261.08 K | 210.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -815 | -2.52 K | -14.42 K | -6.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.06 K | 208.43 K | 181.46 K | 147.51 K |
| Résultat net (€) | 178.84 K | 163.37 K | 137.15 K | 111.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.88 | 6.09 | 5.61 | 4.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.68 | 22.5 | 21.67 | 19.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.86 | 10.48 | 9.36 | 8.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 668.15 K | 645.91 K | 736.78 K | 616.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.69 | 24.1 | 30.16 | 27.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.05 | 26.4 | 29.45 | 32.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 | 10.73 | 10.69 | 9.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.37 | 10.64 | 10.1 | 8.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 773.65 K | 679.21 K | 627.99 K | 625.02 K |
| BFRE (€) | 59.08 K | 221.84 K | 180.29 K | 168.84 K |
| BFRHE (€) | 162.32 K | -8.52 K | -85.08 K | -80.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.58 | 92.49 | 93.82 | 100.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.29 | 30.21 | 26.93 | 27.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | -62.56 M | -569.52 M | -500.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.76 | 72.06 | 57.4 | 60.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.45 | 62.85 | 43.82 | 49.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 261.29 K | 242.64 K | 216.77 K | 174.9 K |
| Dette nette (€) | -496.15 K | -549.78 K | -499.57 K | -499.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.05 | 9.05 | 8.87 | 7.68 |
| Font de roulement (€) | 547.27 K | 495.91 K | 427.93 K | 423.49 K |
| Couverture du BFR | 70.74 | 73.01 | 68.14 | 67.76 |
| Trésorerie (€) | 325.87 K | 282.59 K | 332.73 K | 334.85 K |
| Dettes financières (€) | 65.95 K | 131.17 K | 181.55 K | 247.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -2.27 | -2.3 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.14 | -75.71 | -78.95 | -89.25 |
| Autonomie financière (%) | 12.51 | 5.54 | 3.49 | 2.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 529.7 K | 517.9 K | 450.69 K | 385.21 K |
| Liquidité générale | 130.66 | 115.89 | 99.7 | 99.56 |
| Liquidité réduite | 130.66 | 115.89 | 99.7 | 99.56 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.94 | 0.57 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 475.26 K | 448.45 K | 626.52 K | 545.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.89 | 12.96 | 19 | 17.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.8 K | 48.17 K | 46.28 K | 39.97 K |
