VALLJET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Implantée à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle se consacre au secteur d'activité de 5110Z. Cette structure VALLJET oriente ses efforts sur transports aériens de passagers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 43.52 M €, soit quarante-trois millions cinq cent seize mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALLJET montrait une trésorerie de 390.33 K €.
En termes d’effectifs, VALLJET compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLJET compte parmi ses dirigeants DEXFLY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.52 M | 53.65 M | 59.18 M | 32.94 M |
| Marge brute (€) | 5.99 M | 7.85 M | 10.99 M | 5.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.79 M | 2.72 M | 3.96 M | -194.92 K |
| EBITDA (€) | 2.99 M | 530.23 K | 4.17 M | 397.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -199.96 K | 2.19 M | -209.42 K | -592.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.7 M | -591.08 K | 3.25 M | -707.89 K |
| Résultat net (€) | 1.27 M | 687.51 K | 2.01 M | -1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | 1.28 | 3.4 | -5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.06 | 19.85 | 72.42 | -222.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.26 | 2.8 | 7.8 | -10.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.07 M | 10.11 M | 10.85 M | 6.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.85 | 18.84 | 18.33 | 20.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.76 | 14.63 | 18.58 | 15.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.87 | 0.99 | 7.05 | 1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.41 | 5.07 | 6.7 | -0.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.59 M | 2.97 M | 4.64 M | -1.3 M |
| BFRE (€) | -4.35 M | -219.91 K | -8.12 M | -6.6 M |
| BFRHE (€) | 9.9 M | 1.71 M | -4.28 M | 1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55.27 | 20.24 | 28.61 | -14.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.52 | -1.5 | -50.1 | -73.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 T | 251.8 Md | -693.68 Md | 128.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122 | 50.94 | 26.66 | 57.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.44 | 54.89 | 60.14 | 92.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.83 M | 5.46 M | 3.1 M | -502.12 K |
| Dette nette (€) | -17.48 M | -15.55 M | -12.36 M | -13.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | 10.17 | 5.23 | -1.52 |
| Font de roulement (€) | 3.05 M | -1.75 M | -2.02 M | -2.67 M |
| Couverture du BFR | 46.26 | -58.96 | -43.58 | 204.85 |
| Trésorerie (€) | 390.33 K | 2.34 M | 10.5 M | 2.51 M |
| Dettes financières (€) | 6.99 M | 4.38 M | 5.87 M | 4.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | -2.85 | -3.99 | 26.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -524.75 | -448.87 | -445.23 | -1.75 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.79 | 0.47 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.23 M | 11.96 M | 10.45 M | 9.57 M |
| Liquidité générale | 93.5 | 57.57 | 65.83 | 51.51 |
| Liquidité réduite | 93.5 | 57.57 | 65.83 | 51.51 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.15 | 0.84 | -0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.24 M | 4.08 M | 5.3 M | 5.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.02 | 5.14 | 6.44 | 11.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 409.82 K | 238.34 K | 697.09 K | - |
