TEKSIAL, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Implantée à COLOMBES (92700), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entité TEKSIAL se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 137.04 M €, soit cent trente-sept millions trente-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -74.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEKSIAL affichait une trésorerie de 34.62 M €.
En termes d’effectifs, TEKSIAL emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEKSIAL est dirigée par Anne-Sophie Reyz, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137.04 M | 199.38 M | 104.35 M | 58.94 M |
| Marge brute (€) | 2.88 M | -41 M | 21.2 M | 19.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.87 M | -53.61 M | 8.51 M | 5.15 M |
| EBITDA (€) | -61.51 M | -44.67 M | 6.09 M | 5.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 50.64 M | -8.94 M | 2.42 M | -100.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.42 M | -45.53 M | 5.49 M | 4.84 M |
| Résultat net (€) | -74.43 M | -47.19 M | 3.53 M | 3.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -54.31 | -23.67 | 3.39 | 5.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.38 | -158.11 | 7.78 | 6.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -88.93 | -17.54 | 2.32 | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.75 M | 23.7 M | 16.91 M | 14.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.41 | 11.89 | 16.21 | 24.43 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 2.1 | -20.57 | 20.32 | 32.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -44.88 | -22.41 | 5.83 | 8.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.93 | -26.89 | 8.16 | 8.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 62.58 M | 198.53 M | 119.64 M | 70.12 M |
| BFRE (€) | 14.87 M | 137.21 M | 112.45 M | 30.07 M |
| BFRHE (€) | -1.18 M | -45.01 M | 3.96 M | 2.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.68 | 363.45 | 418.47 | 434.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.61 | 251.19 | 393.31 | 186.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -442.07 Md | -24.59 T | 1.13 T | 385.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.35 | 72.16 | 43.29 | 154.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.57 | 69.75 | 33.32 | 28.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.9 | 1.27 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.46 M | 6.63 M | 6.67 M | 3.53 M |
| Dette nette (€) | -95.6 M | -194.86 M | -103.68 M | -4.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.93 | 3.32 | 6.39 | 5.98 |
| Font de roulement (€) | -3.88 M | 136.12 M | 118.42 M | 69.38 M |
| Couverture du BFR | -6.21 | 68.56 | 98.98 | 98.94 |
| Trésorerie (€) | 34.62 M | 44.22 M | 3.08 M | 36.98 M |
| Dettes financières (€) | 95 M | 112.47 M | 76.97 M | 27.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.67 | -29.41 | -15.54 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 96.82 | -652.88 | -228.4 | -10.67 |
| Autonomie financière (%) | -1.04 | 0.27 | 0.59 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.97 M | 64.25 M | 28.97 M | 14.02 M |
| Liquidité générale | 50.07 | 35.24 | 14.68 | 149.21 |
| Liquidité réduite | 50.07 | 35.24 | 14.68 | 149.21 |
| Couverture de la dette | -11.42 | -4.66 | 0.33 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.49 M | 19.46 M | 12.13 M | 13.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8 | 6.54 | 7.61 | 15.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | 1.41 M | 1.17 M |
