MABILEAU TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Basée à SAINT-PERE-EN-RETZ (44320), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. La société MABILEAU TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.5 M €, soit huit millions cinq cent quatre mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 116.66 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MABILEAU TP affichait une trésorerie de 128.04 K €.
En termes d’effectifs, MABILEAU TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MABILEAU TP est sous la direction de PAPIN MANAGEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.5 M | 8.54 M | 7.65 M | 9.29 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 2.03 M | 1.7 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 305.15 K | 398.74 K | -245.7 K | 66.71 K |
| EBITDA (€) | 448.28 K | 479.9 K | -288.79 K | 51.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -143.13 K | -81.16 K | 43.09 K | 15.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.3 K | 198.04 K | -552.18 K | -327.44 K |
| Résultat net (€) | 116.66 K | 268.23 K | 16.66 K | 14.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 3.14 | 0.22 | 0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.95 | 28.13 | 3.08 | 2.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | 6.06 | 0.51 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.68 M | 1.02 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.38 | 19.66 | 13.38 | 16.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 24.8 | 23.82 | 22.22 | 22.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 5.62 | -3.78 | 0.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 4.67 | -3.21 | 0.72 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.21 M | 692.48 K | 912.9 K |
| BFRE (€) | 183.07 K | 251.59 K | 73.99 K | 329.8 K |
| BFRHE (€) | 798.22 K | 549.24 K | 482.76 K | 386.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.25 | 51.91 | 33.05 | 35.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.86 | 10.75 | 3.53 | 12.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.6 Md | 12.85 Md | 10.12 Md | 9.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.7 | 103.45 | 121.84 | 118.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.2 | 78.27 | 116.12 | 107.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 560.71 K | 602.6 K | 358.94 K | 438.04 K |
| Dette nette (€) | -2.46 M | -2.86 M | -2.63 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.59 | 7.06 | 4.69 | 4.71 |
| Font de roulement (€) | 959.38 K | 862.3 K | 523.09 K | 731.94 K |
| Couverture du BFR | 80.34 | 70.99 | 75.54 | 80.18 |
| Trésorerie (€) | 128.04 K | 337.45 K | 43.65 K | 62.68 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.18 M | 278.9 K | 672.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -4.75 | -7.32 | -7.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.35 | -300.06 | -485.52 | -648.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.81 | 1.94 | 0.78 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.95 M | 2.3 M | 2.66 M |
| Liquidité générale | 88.64 | 87.53 | 98.66 | 90.42 |
| Liquidité réduite | 88.64 | 87.53 | 98.66 | 90.42 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.5 | 0.04 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.65 M | 1.82 M | 2.07 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.91 | 12.59 | 14.92 | 14.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.86 K | -4.53 K | -65.6 K | -93.51 K |