AGP FINANCES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à SAINT-CALAIS (72120), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise AGP FINANCES met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 287 K €, soit deux cent quatre-vingt-sept mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 19.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AGP FINANCES révélait une trésorerie de 84.02 K €.
En matière de gouvernance, AGP FINANCES est administrée par Alban Pignet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 287 K | 270 K | 252 K | 211.7 K |
| Marge brute (€) | 271.16 K | 258.5 K | 245.49 K | 203.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.48 K | 22.78 K | - | - |
| EBITDA (€) | 33.39 K | -18.3 K | -22.28 K | 19.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.9 K | 41.08 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.26 K | -29.55 K | -31.63 K | 10.19 K |
| Résultat net (€) | 19.97 K | -61.24 K | -33.14 K | 9.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.96 | -22.68 | -13.15 | 4.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.93 | -12.56 | -6.04 | 1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.32 | -6.91 | -3.18 | 0.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.46 K | 223.83 K | 181.91 K | 161.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.72 | 82.9 | 72.19 | 76.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.48 | 95.74 | 97.42 | 96.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.63 | -6.78 | -8.84 | 9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.48 | 8.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 552.99 K | 546.25 K | 609.94 K | 641.49 K |
| BFRHE (€) | 203.41 K | 203.28 K | 198.62 K | 209.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 703.27 | 738.45 | 883.45 | 1.11 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 159.94 M | 150.37 M | 137.13 M | 121.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.26 | 83.4 | 118.95 | 86.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.1 K | -3.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -268.58 K | -370.13 K | -492.17 K | -488.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.18 | -1.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 552.99 K | 546.25 K | 609.37 K | 640.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.91 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 84.02 K | 28.45 K | 929 | 2.17 K |
| Dettes financières (€) | 241.91 K | 267.27 K | 322.41 K | 329.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.37 | 95.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.9 | -75.89 | -89.65 | -83.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 1.82 | 1.7 | 1.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.69 K | 131.31 K | 170.11 K | 160.65 K |
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.48 | -0.2 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 232.04 K | 218.04 K | 207.27 K | 174.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.5 | 53.25 | 55.97 | 62.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.6 K |