MASTERIS (IMTS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Implantée à SAINT-DENIS (93210), elle exerce son activité dans 7112B. La société MASTERIS (IMTS) se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 498.42 M €, soit quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MASTERIS (IMTS) disposait d'une trésorerie de 192.54 K €.
En termes d’effectifs, MASTERIS (IMTS) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MASTERIS (IMTS) est sous la direction de Remi Peltier, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 498.42 M | 361.43 M | 156.87 M | 119.89 M |
| Marge brute (€) | 19.21 M | 16.1 M | 14.01 M | 13.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.18 M | 4.44 M | 3.09 M | 2.85 M |
| EBITDA (€) | 7.29 M | 4.67 M | 2.87 M | 3.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | -111.66 K | -225.59 K | 216.58 K | -481.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.1 M | 4.33 M | 2.45 M | 2.84 M |
| Résultat net (€) | 5.22 M | 3.37 M | 1.67 M | 1.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.05 | 0.93 | 1.06 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.2 | 48.13 | 45.98 | 81.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | 0.33 | 0.28 | 0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.98 M | 14.77 M | 12.65 M | 10.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.01 | 4.09 | 8.07 | 8.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.86 | 4.45 | 8.93 | 10.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 1.29 | 1.83 | 2.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.44 | 1.23 | 1.97 | 2.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 705.06 M | 571.37 M | 344.36 M | 194.73 M |
| BFRE (€) | 1.16 Md | 933.25 M | 552.6 M | 247.19 M |
| BFRHE (€) | 211.26 M | 184.6 M | 113.92 M | 95.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 516.32 | 577.02 | 801.22 | 592.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 849.54 | 942.48 | 1.29 K | 752.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 288.48 T | 182.79 T | 48.96 T | 31.33 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.37 | 1.54 | 2.09 | 1.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.86 M | 4.24 M | 2.46 M | 2.2 M |
| Dette nette (€) | -1.28 Md | -1.01 Md | -582.15 M | -334 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | 1.17 | 1.57 | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 9.74 M | - | 2.79 M | - |
| Couverture du BFR | 1.38 | - | 0.81 | - |
| Trésorerie (€) | 192.54 K | 362.33 K | 131.91 K | 70.59 K |
| Dettes financières (€) | 32 | - | 196 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -218.27 | -237.88 | -236.6 | -151.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.54 K | -14.41 K | -16.05 K | -17.04 K |
| Autonomie financière (%) | 318.54 K | - | 18.51 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 583.7 M | 444.04 M | 243.2 M | 140.5 M |
| Liquidité générale | 47.45 | 45.6 | 44.56 | 54.59 |
| Liquidité réduite | 47.45 | 45.6 | 44.56 | 54.59 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.25 M | 10.89 M | 10.29 M | 9.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.5 | 2.05 | 4.49 | 5.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.94 M | 1.36 M | 490.09 K | 781.27 K |
