CDP ARAVIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à LA CLUSAZ (74220), elle œuvre dans 6820B. Cette structure CDP ARAVIS se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -184.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CDP ARAVIS disposait d'une trésorerie de 38.33 K €.
En termes d’effectifs, CDP ARAVIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CDP ARAVIS compte parmi ses dirigeants CJC DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.39 M | - | - |
| Marge brute (€) | 308.25 K | 448.29 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -149.58 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -112.31 K | 30.32 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -37.28 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -174.49 K | -25.27 K | - | - |
| Résultat net (€) | -184.3 K | -35.19 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -15.66 | -2.53 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 318.82 | -27.82 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -24 | -4.48 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.6 K | 392.27 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.59 | 28.15 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.19 | 32.17 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.54 | 2.18 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.71 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 72.84 K | 323.12 K | 481.57 K | 113.45 K |
| BFRE (€) | -59.52 K | -131.42 K | -207.93 K | -166.31 K |
| BFRHE (€) | 94.04 K | 73.04 K | 95.54 K | 99.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.59 | 84.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.46 | -34.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 303.23 M | 278.8 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 46.22 | 34.12 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.31 | 68.91 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -120.84 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -787.5 K | -280.88 K | -161.31 K | -177.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.27 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 65.84 K | 319.61 K | 465.7 K | 111.03 K |
| Couverture du BFR | 90.39 | 98.91 | 96.71 | 97.87 |
| Trésorerie (€) | 38.33 K | 377.99 K | 578.09 K | 177.41 K |
| Dettes financières (€) | 665.24 K | 432.98 K | 463.95 K | 125.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.52 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.36 K | -222.05 | -99.77 | -146.49 |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.29 | 0.35 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.58 K | 222.39 K | 259.59 K | 227.03 K |
| Liquidité générale | 23.48 | 78.33 | 97.07 | 87.64 |
| Liquidité réduite | 23.48 | 78.33 | 97.07 | 87.64 |
| Couverture de la dette | -10.71 | -0.87 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 453.5 K | 417.44 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.85 | 23.57 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 762 | 0 | - | - |