LE CHENE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à CESSY (01170), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société LE CHENE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 68.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CHENE disposait d'une trésorerie de 41.91 K €.
En termes d’effectifs, LE CHENE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CHENE est dirigée par Manuel Dos Santos Vieira, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.16 M | 843.43 K | - |
| Marge brute (€) | 653.87 K | 526.31 K | 346.26 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.01 K | -71.68 K | 49.68 K | - |
| EBITDA (€) | 113.06 K | -30.74 K | 92.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -20.05 K | -40.94 K | -42.56 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.94 K | -54.43 K | 70.25 K | - |
| Résultat net (€) | 68.4 K | -786.6 K | 72.26 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.95 | -67.79 | 8.57 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -150.86 | 377.16 | 12.5 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.78 | -174.26 | 6.29 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 552.85 K | 1.18 M | 406.29 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40 | 101.89 | 48.17 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.31 | 45.36 | 41.05 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.18 | -2.65 | 10.94 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.73 | -6.18 | 5.89 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.2 K | -248.94 K | 610.79 K | 582.93 K |
| BFRE (€) | -108.86 K | -360.06 K | -166.14 K | -191.65 K |
| BFRHE (€) | -377.16 K | 31.57 K | 699.11 K | 691.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.67 | -78.31 | 264.32 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.75 | -113.26 | -71.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.43 Md | 100.36 M | 1.62 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 32.8 | 35.64 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.94 | 101.16 | 84.53 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.19 K | -762.85 K | 94.85 K | - |
| Dette nette (€) | -583.89 K | -645.43 K | -557.25 K | -502.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.68 | -65.74 | 11.25 | - |
| Font de roulement (€) | -444.11 K | -313.97 K | 545.79 K | 517.69 K |
| Couverture du BFR | -1 K | 126.12 | 89.36 | 88.81 |
| Trésorerie (€) | 41.91 K | 14.52 K | 12.82 K | 18.07 K |
| Dettes financières (€) | 2.38 K | 193.74 K | 287.47 K | 225.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.5 | 0.85 | -5.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.29 K | 309.48 | -96.4 | -99.36 |
| Autonomie financière (%) | -19.08 | -1.08 | 2.01 | 2.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.11 K | 401.19 K | 217.6 K | 229.44 K |
| Liquidité générale | 27.53 | 20.32 | 143.95 | 154.93 |
| Liquidité réduite | 27.53 | 20.32 | 143.95 | 154.93 |
| Couverture de la dette | 0.69 | -3.57 | 0.72 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 546.67 K | 584.16 K | 376.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.47 | 40.06 | 35.3 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.1 K | - | - | - |