UGOLF ROISSY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9311Z. Cette entité UGOLF ROISSY oriente son activité sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.1 M €, soit trois millions cent mille six cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -655.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UGOLF ROISSY présentait une trésorerie de 48.93 K €.
En termes d’effectifs, UGOLF ROISSY rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, UGOLF ROISSY est sous la direction de UGOLF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.1 M | 3.03 M | - | - |
| Marge brute (€) | 800.19 K | 721.95 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -362.75 K | -312.57 K | - | - |
| EBITDA (€) | -343.67 K | -261.87 K | -163.9 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -19.08 K | -50.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -392.79 K | -309.58 K | -163.9 K | - |
| Résultat net (€) | -655.49 K | -646.53 K | -164.96 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -21.14 | -21.37 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.6 | 25.58 | -36.36 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -55.54 | -49.64 | -19.45 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 952.32 K | 964.1 K | -88.23 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.71 | 31.86 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 25.81 | 23.86 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.08 | -8.65 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.7 | -10.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 504.69 K | 409.03 K | 666.26 K | 6.49 K |
| BFRE (€) | -1.87 K | -193.37 K | - | - |
| BFRHE (€) | -3.29 M | -2.42 M | -220.79 K | -646.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.41 | 49.34 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.22 | -23.33 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.96 Md | -20.03 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 101.19 | 116.77 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.49 | 87.02 | 54.24 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -605.8 K | -598.48 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.25 M | -3.71 M | 337.7 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.54 | -19.78 | - | - |
| Trésorerie (€) | 48.93 K | 58.95 K | 732.04 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 7.02 | 6.2 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 133.6 | 146.76 | 74.43 | - |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.88 K | 758.58 K | 119.66 K | 8.14 K |
| Liquidité générale | 21.69 | 27.98 | - | - |
| Liquidité réduite | 21.69 | 27.98 | - | - |
| Couverture de la dette | -3.05 | -3.33 | -1.48 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.03 M | 108.4 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.51 | 26.5 | - | - |