TPS COLISERVICE
ZA DU ROZIER COREN - 15100 SAINT-FLOUR
TPS COLISERVICE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Localisée à SAINT-FLOUR (15100), elle se spécialise dans 4941A. L'entreprise TPS COLISERVICE se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.03 M €, soit neuf millions trente-quatre mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 88.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TPS COLISERVICE montrait une trésorerie de 529.43 K €.
En termes d’effectifs, TPS COLISERVICE emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TPS COLISERVICE est sous la direction de Frederic Pautard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.03 M | - | 6.78 M | 6.24 M |
| Marge brute (€) | 6.14 M | - | 4.31 M | 4.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 955.27 K | - | 708.24 K | 721.83 K |
| EBITDA (€) | 956.65 K | - | 782.29 K | 768.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.38 K | - | -74.05 K | -46.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 249.5 K | - | 187 K | 190.15 K |
| Résultat net (€) | 88.8 K | - | 81.02 K | 126 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | - | 1.2 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.63 | - | 7.53 | 12.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.02 | - | 2.26 | 3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.67 M | - | 4.23 M | 3.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.79 | - | 62.48 | 62.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.97 | - | 63.66 | 66.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.59 | - | 11.54 | 12.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.57 | - | 10.45 | 11.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.35 M | 1.25 M | 916.74 K |
| BFRHE (€) | 177.34 K | 659.41 K | 615.36 K | 472.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.43 | - | 67.22 | 53.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.39 Md | - | 11.43 Md | 8.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.8 | - | 87.53 | 75.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.56 | - | 48 | 31.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 796.2 K | - | 689.69 K | 706.4 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -1.81 M | -1.99 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.81 | - | 10.18 | 11.31 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.35 M | 1.19 M | 914.96 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.71 | 95.4 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 529.43 K | 709.82 K | 521.27 K | 341.58 K |
| Dettes financières (€) | 2.35 M | 1.43 M | 1.44 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.39 | - | -2.88 | -2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.58 | -160.21 | -184.86 | -190.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.79 | 0.75 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 875.41 K | 1.09 M | 1.02 M | 836.67 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | - | 0.12 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.05 M | - | 3.54 M | 3.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.08 | - | 47.49 | 48.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.23 K | - | 20.79 K | 36.9 K |