TPS3 (TANKS PIECES SERVICES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Basée à SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE (44270), elle intervient dans le secteur d'activité 2529Z. La société TPS3 (TANKS PIECES SERVICES) met l'accent sur fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.1 M €, soit quatre millions quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 113.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TPS3 (TANKS PIECES SERVICES) affichait une trésorerie de 276.35 K €.
En termes d’effectifs, TPS3 (TANKS PIECES SERVICES) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TPS3 (TANKS PIECES SERVICES) est administrée par Yves Charriau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.1 M | 2.94 M | 2.36 M | - |
| Marge brute (€) | 624.28 K | 388.34 K | 512.99 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 183.65 K | 44.58 K | 103.04 K | - |
| EBITDA (€) | 197.08 K | 45.29 K | 103.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.43 K | -717 | 0 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.03 K | 22.35 K | 81.56 K | - |
| Résultat net (€) | 113.52 K | 5.01 K | 58.38 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.77 | 0.17 | 2.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.8 | 1.17 | 13.73 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.26 | 0.29 | 4.2 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 628.54 K | 364.08 K | 475.46 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.34 | 12.38 | 20.12 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.24 | 13.2 | 21.71 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.81 | 1.54 | 4.36 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.48 | 1.52 | 4.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 995.85 K | 887.72 K | 900.95 K | 913.7 K |
| BFRE (€) | 666.95 K | 558.51 K | 640.48 K | 428.33 K |
| BFRHE (€) | -88.33 K | 44.62 K | 45.97 K | 32.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.72 | 110.14 | 139.15 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.42 | 69.29 | 98.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -991.41 M | 359.6 M | 297.65 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 76.45 | 69.97 | 61.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.59 | 83.45 | 55.9 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.25 | 0.28 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.5 K | 66.83 K | 118.02 K | - |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1 M | -757.65 K | -468.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.09 | 2.27 | 4.99 | - |
| Font de roulement (€) | 846.67 K | 879.58 K | 894.67 K | 906.75 K |
| Couverture du BFR | 85.02 | 99.08 | 99.3 | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 276.35 K | 276.46 K | 208.21 K | 446.04 K |
| Dettes financières (€) | 561.05 K | 574.78 K | 553.61 K | 445.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.98 | -15 | -6.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -244.86 | -233.03 | -178.24 | -82.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 0.75 | 0.77 | 1.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 902.46 K | 695.76 K | 405.97 K | 461.93 K |
| Liquidité générale | 72.46 | 66.4 | 65.58 | 91.04 |
| Liquidité réduite | 72.46 | 66.4 | 65.58 | 91.04 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.06 | 0.6 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 431.04 K | 335.49 K | 403.31 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.23 | 8.73 | 13.66 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.43 K | 2.57 K | 18.55 K | - |
