TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TR TP), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TR TP) se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.78 M €, soit huit millions sept cent soixante-seize mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 198.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TR TP) révélait une trésorerie de 258.18 K €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TR TP) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS (TR TP) est sous la direction de DR TP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 8.78 M | 7.5 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.9 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 362.48 K | 189.69 K |
| EBITDA (€) | - | - | 313 K | 218.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 49.48 K | -29.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 270.79 K | 188.92 K |
| Résultat net (€) | - | - | 198.28 K | 117.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.26 | 1.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 28.54 | 23.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.33 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.45 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 16.49 | 15.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.69 | 21.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.57 | 2.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.13 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.15 M | 2.58 M | 1.53 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | 639.72 K | 1.36 M | - | - |
| BFRHE (€) | 247.22 K | -364.65 K | -304.16 K | -256.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 63.72 | 67.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -7.31 Md | -5.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 142.55 | 150.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 76.4 | 95.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 240.75 K | 147.29 K |
| Dette nette (€) | -7.74 M | -6.06 M | -3.01 M | -2.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.74 | 1.96 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.34 M | 732.26 K | 635.38 K |
| Couverture du BFR | 49.5 | 51.66 | 47.79 | 46.08 |
| Trésorerie (€) | 258.18 K | 387.02 K | 16.79 K | 266.58 K |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 1.37 M | 251.69 K | 253.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.5 | -18.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -842.48 | -721.9 | -433.28 | -559.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.61 | 2.76 | 1.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.44 M | 3.82 M | 1.98 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 93.79 | 97.79 | - | - |
| Liquidité réduite | 93.79 | 97.79 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.38 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.49 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.73 | 10.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 77.24 K | 19.95 K |