SPAS PISCINES CANTAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à AURILLAC (15000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation SPAS PISCINES CANTAL se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent dix-huit mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 246.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SPAS PISCINES CANTAL présentait une trésorerie de 67.86 K €.
En termes d’effectifs, SPAS PISCINES CANTAL rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPAS PISCINES CANTAL est sous la direction de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.72 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 544.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 383.64 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 351.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 32.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 338.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 246.66 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 14.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 55.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 24.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 519.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 30.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 31.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 20.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 22.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 584.96 K | 585.64 K | 631.37 K |
| BFRE (€) | - | 128.21 K | 248.74 K | -8.11 K |
| BFRHE (€) | 1 M | 74.51 K | 17.76 K | -3.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 134.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -1.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -17.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 12.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 81.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 262.34 K |
| Dette nette (€) | -200.88 K | -122.99 K | -182.39 K | 13.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.27 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 554.16 K | 530.45 K | 580.29 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 94.74 | 90.58 | 91.91 |
| Trésorerie (€) | 67.86 K | 351.44 K | 263.94 K | 592.09 K |
| Dettes financières (€) | 233.53 K | 183.89 K | 176.61 K | 206.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.66 | -29.17 | -44.44 | 3.09 |
| Autonomie financière (%) | 12.93 | 2.29 | 2.32 | 2.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.95 K | 259.74 K | 214.53 K | 320.62 K |
| Liquidité générale | - | 110.91 | 77.71 | 113.07 |
| Liquidité réduite | - | 110.91 | 77.71 | 113.07 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 7.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 142.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 6.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 95.92 K |