MATERNA OPERATIONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Basée à COMPIEGNE (60200), elle se consacre au secteur d'activité de 4631Z. La société MATERNA OPERATIONS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 120.02 M €, soit cent vingt millions vingt mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.53 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATERNA OPERATIONS disposait d'une trésorerie de 6.94 M €.
En termes d’effectifs, MATERNA OPERATIONS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATERNA OPERATIONS compte parmi ses dirigeants RACINES ENTREPRISES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.02 M | 118.83 M | 102.72 M | 87.64 M |
| Marge brute (€) | 12.39 M | 6.86 M | 7.79 M | 4.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.16 M | 10.3 M | 9 M | 5.93 M |
| EBITDA (€) | 9.12 M | 9.61 M | 9.03 M | 5.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | 40.46 K | 686.74 K | -26.52 K | 65.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.01 M | 9.5 M | 8.92 M | 5.78 M |
| Résultat net (€) | 6.53 M | 7.05 M | 6.57 M | 4.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 5.93 | 6.4 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.28 | 36.31 | 45.76 | 42.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.9 | 13.93 | 14.82 | 11.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.5 M | 13.8 M | 12.39 M | 8.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.25 | 11.62 | 12.07 | 10.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.32 | 5.77 | 7.58 | 5.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | 8.09 | 8.79 | 6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.64 | 8.67 | 8.76 | 6.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23 M | 17.72 M | 12.46 M | 7.85 M |
| BFRE (€) | 1.93 M | 1.51 M | -3.15 M | -1.37 M |
| BFRHE (€) | 13.35 M | 9 M | 8.19 M | 5.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.95 | 54.42 | 44.28 | 32.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.87 | 4.65 | -11.2 | -5.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.39 T | 2.93 T | 2.31 T | 1.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.4 | 74.66 | 74 | 71.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.14 | 71.09 | 86.63 | 85.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.65 M | 7.94 M | 6.87 M | 4.42 M |
| Dette nette (€) | -28.92 M | -24.53 M | -22.82 M | -22.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 6.68 | 6.69 | 5.04 |
| Font de roulement (€) | 22.13 M | 16.77 M | 11.73 M | 7.18 M |
| Couverture du BFR | 96.21 | 94.65 | 94.1 | 91.49 |
| Trésorerie (€) | 6.94 M | 6.44 M | 6.91 M | 3.29 M |
| Dettes financières (€) | 10.99 M | 7.66 M | 5.16 M | 5.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -3.09 | -3.32 | -5.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.77 | -126.35 | -158.89 | -230.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 2.53 | 2.78 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.07 M | 22.54 M | 24.07 M | 20.15 M |
| Liquidité générale | 103.55 | 100.56 | 94.52 | 80.05 |
| Liquidité réduite | 103.55 | 100.56 | 94.52 | 80.05 |
| Couverture de la dette | 4.98 | 4.34 | 2.87 | 2.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.8 M | 3.7 M | 3.93 M | 3.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.18 | 2.18 | 2.67 | 2.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.28 M | 2.45 M | 2.32 M | 1.56 M |
