MATERNA OPERATIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Située à COMPIEGNE (60200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4631Z. Cette organisation MATERNA OPERATIONS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 120.02 M €, soit cent vingt millions vingt mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.53 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MATERNA OPERATIONS présentait une trésorerie de 6.94 M €.
En termes d’effectifs, MATERNA OPERATIONS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATERNA OPERATIONS est dirigée par RACINES ENTREPRISES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.02 M | 118.83 M | 102.72 M | 87.64 M |
| Marge brute (€) | 12.39 M | 6.86 M | 7.79 M | 4.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.16 M | 10.3 M | 9 M | 5.93 M |
| EBITDA (€) | 9.12 M | 9.61 M | 9.03 M | 5.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | 40.46 K | 686.74 K | -26.52 K | 65.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.01 M | 9.5 M | 8.92 M | 5.78 M |
| Résultat net (€) | 6.53 M | 7.05 M | 6.57 M | 4.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.44 | 5.93 | 6.4 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.28 | 36.31 | 45.76 | 42.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.9 | 13.93 | 14.82 | 11.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.5 M | 13.8 M | 12.39 M | 8.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.25 | 11.62 | 12.07 | 10.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.32 | 5.77 | 7.58 | 5.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | 8.09 | 8.79 | 6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.64 | 8.67 | 8.76 | 6.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23 M | 17.72 M | 12.46 M | 7.85 M |
| BFRE (€) | 1.93 M | 1.51 M | -3.15 M | -1.37 M |
| BFRHE (€) | 13.35 M | 9 M | 8.19 M | 5.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 69.95 | 54.42 | 44.28 | 32.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.87 | 4.65 | -11.2 | -5.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.39 T | 2.93 T | 2.31 T | 1.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.4 | 74.66 | 74 | 71.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.14 | 71.09 | 86.63 | 85.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.65 M | 7.94 M | 6.87 M | 4.42 M |
| Dette nette (€) | -28.92 M | -24.53 M | -22.82 M | -22.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 6.68 | 6.69 | 5.04 |
| Font de roulement (€) | 22.13 M | 16.77 M | 11.73 M | 7.18 M |
| Couverture du BFR | 96.21 | 94.65 | 94.1 | 91.49 |
| Trésorerie (€) | 6.94 M | 6.44 M | 6.91 M | 3.29 M |
| Dettes financières (€) | 10.99 M | 7.66 M | 5.16 M | 5.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -3.09 | -3.32 | -5.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -120.77 | -126.35 | -158.89 | -230.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 2.53 | 2.78 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.07 M | 22.54 M | 24.07 M | 20.15 M |
| Liquidité générale | 103.55 | 100.56 | 94.52 | 80.05 |
| Liquidité réduite | 103.55 | 100.56 | 94.52 | 80.05 |
| Couverture de la dette | 4.98 | 4.34 | 2.87 | 2.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.8 M | 3.7 M | 3.93 M | 3.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.18 | 2.18 | 2.67 | 2.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.28 M | 2.45 M | 2.32 M | 1.56 M |
