STERIMED SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Localisée à AMELIE-LES-BAINS-PALALDA (66110), elle exerce son activité dans 1712Z. Cette structure STERIMED SAS se concentre sur fabrication de papier et de carton.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 92.16 M €, soit quatre-vingt-douze millions cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.6 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STERIMED SAS montrait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, STERIMED SAS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERIMED SAS est dirigée par STERIMED HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 92.16 M | 99.53 M | 98.9 M | 86.77 M |
Marge brute (€) | 26.99 M | 28.67 M | 26.88 M | 27.64 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 7.59 M | 12.75 M | 14.44 M | 10.96 M |
EBITDA (€) | 10.69 M | 13.18 M | 11.69 M | 12.26 M |
EBITDA - EBE (€) | -3.1 M | -428.41 K | 2.75 M | -1.3 M |
Résultat d'exploitation (€) | 7.7 M | 10.2 M | 11.69 M | 9.58 M |
Résultat net (€) | 5.6 M | 7.56 M | 7.8 M | 6.4 M |
Taux de marge nette (%) | 6.07 | 7.6 | 7.88 | 7.37 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.31 | 15.43 | 18.74 | 18.95 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 6.31 | 8.64 | 8.66 | 8.68 |
Valeur ajoutée (€) * | 26 M | 28.12 M | 28.74 M | 27.13 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.21 | 28.26 | 29.06 | 31.27 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 29.28 | 28.8 | 27.18 | 31.85 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.6 | 13.24 | 11.82 | 14.13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.24 | 12.81 | 14.6 | 12.63 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 30.12 M | 42.11 M | 38.54 M | 29.25 M |
BFRE (€) | 18.6 M | 22.68 M | 19.63 M | 11.05 M |
BFRHE (€) | 6.93 M | 13.25 M | 12.59 M | 13.79 M |
BFR en jours de CA (j) | 119.3 | 154.42 | 142.21 | 123.04 |
BFRE en jours de CA (j) | 73.67 | 83.18 | 72.46 | 46.47 |
BFRHE en jours de CA (j) | 1.75 T | 3.61 T | 3.41 T | 3.28 T |
Délais de paiement clients (j) | 151.64 | 160.99 | 178.52 | 148.08 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.68 | 71.18 | 108.92 | 92.17 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 9.57 M | 13.59 M | 12.45 M | 10.12 M |
Dette nette (€) | -30.1 M | -32.32 M | -42.27 M | -34.06 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.38 | 13.66 | 12.59 | 11.66 |
Font de roulement (€) | 23.12 M | 36.07 M | 30.46 M | 22.18 M |
Couverture du BFR | 76.75 | 85.67 | 79.05 | 75.84 |
Trésorerie (€) | 1.13 M | 3.17 M | 2.28 M | 1.67 M |
Dettes financières (€) | 2.65 M | 11.45 M | 11.78 M | 10.01 M |
Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -2.38 | -3.39 | -3.37 |
Ratio d'endettement (%) | -55.41 | -65.94 | -101.58 | -100.86 |
Autonomie financière (%) | 20.51 | 4.28 | 3.53 | 3.37 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 24.78 M | 20.99 M | 28.45 M | 22.77 M |
Liquidité générale | 128.17 | 134.5 | 115.45 | 112.09 |
Liquidité réduite | 128.17 | 134.5 | 115.45 | 112.09 |
Couverture de la dette | 0.82 | 1.09 | 1.19 | 0.81 |
Salaires et charges sociales (€) | 18.03 M | 17.11 M | 15.56 M | 18.31 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 13.57 | 11.97 | 10.95 | 14.46 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.47 M | 2.18 M | 2.53 M | 2.19 M |