PORT MARLY, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Localisée à LE PORT-MARLY (78560), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. Cette structure PORT MARLY se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.84 M €, soit six millions huit cent quarante mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 529.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PORT MARLY affichait une trésorerie de 33.76 K €.
En termes d’effectifs, PORT MARLY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.84 M | 6.86 M | 6.19 M | 6.33 M |
| Marge brute (€) | 3.71 M | 3.99 M | 3.3 M | 3.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 605.47 K | 900.59 K | 382.53 K | 609.41 K |
| EBITDA (€) | 622.34 K | 932.04 K | 415.71 K | 621.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.87 K | -31.45 K | -33.19 K | -12.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 496.39 K | 803.22 K | 295.53 K | 511.37 K |
| Résultat net (€) | 529.98 K | 490.06 K | 124.56 K | 338.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.75 | 7.14 | 2.01 | 5.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.24 | 19.95 | 6.13 | 17.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.21 | 11.26 | 3.5 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.05 M | 3.27 M | 2.83 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.52 | 47.62 | 45.73 | 44.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.25 | 58.1 | 53.34 | 55.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.1 | 13.58 | 6.72 | 9.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.85 | 13.12 | 6.18 | 9.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.13 M | 2.11 M | 1.6 M | 1.33 M |
| BFRE (€) | -1.11 M | -1.2 M | -865.82 K | -544.99 K |
| BFRHE (€) | 4.09 M | 3.26 M | 2.44 M | 1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 273.72 | 112.12 | 94.61 | 76.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.36 | -63.73 | -51.08 | -31.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.7 Md | 61.27 Md | 41.29 Md | 31.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 176.59 | 146.9 | 107.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.26 | 94.62 | 75.37 | 19.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 710.64 K | 634.4 K | 248.96 K | 485.72 K |
| Dette nette (€) | -4.38 M | -1.67 M | -1.3 M | -964.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.39 | 9.24 | 4.02 | 7.68 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 1.85 M | 1.35 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 56.06 | 87.77 | 84.18 | 92.72 |
| Trésorerie (€) | 33.76 K | 10.57 K | 1.83 K | 4.91 K |
| Dettes financières (€) | 931.17 K | 340.97 K | 315.67 K | 326.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.16 | -2.63 | -5.22 | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.71 | -67.79 | -64.03 | -50.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.12 | 7.21 | 6.43 | 5.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.3 M | 953.86 K | 587.54 K |
| Liquidité générale | 144.1 | 201.66 | 194.18 | 195.54 |
| Liquidité réduite | 144.1 | 201.66 | 194.18 | 195.54 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 0.9 | 0.36 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.87 M | 2.84 M | 2.7 M | 2.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.29 | 31.85 | 32.35 | 30.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.63 K | 211.08 K | 20.53 K | 110.79 K |
