SCHLIGLER SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Localisée à VALENTIGNEY (25700), elle se spécialise dans 2550B. L'entité SCHLIGLER SAS oriente ses efforts sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.24 M €, soit quinze millions deux cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 714.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SCHLIGLER SAS disposait d'une trésorerie de 3.63 M €.
En termes d’effectifs, SCHLIGLER SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SCHLIGLER SAS est sous la direction de Roland Schligler, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.24 M | 12.69 M | 8.06 M | 7.4 M |
| Marge brute (€) | 6.15 M | 4.22 M | 3.69 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.19 M | 675.36 K | 30.56 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.23 M | 896.23 K | 21.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.01 K | -42.43 K | -220.87 K | 9.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 818.94 K | 1.02 M | 675.63 K | -273.93 K |
| Résultat net (€) | 714.76 K | 676.33 K | 568.67 K | -271.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | 5.33 | 7.05 | -3.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12 | 14.66 | 13.59 | -7.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.41 | 7.89 | 8.16 | -3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.6 M | 4.26 M | 3.25 M | 2.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.76 | 33.6 | 40.27 | 39.73 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.36 | 33.22 | 45.8 | 45.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 9.73 | 11.11 | 0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.5 | 9.39 | 8.38 | 0.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.97 M | 4.67 M | 4.4 M | 4.93 M |
| BFRE (€) | 1.33 M | 1.71 M | 1.96 M | 2.4 M |
| BFRHE (€) | 927.75 K | -73.68 K | -252.05 K | 202.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.96 | 134.17 | 199.02 | 243.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.84 | 49.28 | 88.94 | 118.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.75 Md | -2.56 Md | -5.57 Md | 4.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.82 | 61.31 | 58.58 | 41.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.75 | 80.95 | 78.33 | 39.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.79 M | 1.37 M | 1.28 M | 716.74 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.35 M | -370.66 K | -768.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.77 | 10.78 | 15.88 | 9.68 |
| Font de roulement (€) | 5.87 M | 4.14 M | 3.95 M | 4.88 M |
| Couverture du BFR | 98.31 | 88.74 | 89.85 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 3.63 M | 2.55 M | 2.4 M | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 2.34 M | 696.14 K | 837.79 K | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.87 | -0.99 | -0.29 | -1.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.11 | -29.37 | -8.86 | -19.99 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 6.63 | 5 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.74 M | 1.49 M | 873.87 K |
| Liquidité générale | 111.6 | 122.81 | 136.69 | 104.39 |
| Liquidité réduite | 111.6 | 122.81 | 136.69 | 104.39 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.92 | 0.93 | -0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.76 M | 3.02 M | 2.38 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.78 | 16.88 | 20.58 | 25.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 241.29 K | 231.3 K | 90.7 K | - |
