PEGASUS IV, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle exerce son activité dans 7112B. L'entreprise PEGASUS IV se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 341.85 K €, soit trois cent quarante-et-un mille huit cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 125.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PEGASUS IV montrait une trésorerie de 228.13 K €.
En matière de gouvernance, PEGASUS IV est dirigée par Dorothee Guinet, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 341.85 K | 443.32 K | 286.02 K | 99.19 K |
| Marge brute (€) | 292.21 K | 360.94 K | 245.41 K | 75.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 168.66 K | - | 220.41 K | - |
| EBITDA (€) | 181.73 K | 239.68 K | 224.26 K | 74.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.08 K | - | -3.85 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.6 K | 216.68 K | 222.31 K | 74.49 K |
| Résultat net (€) | 125.53 K | 165.87 K | 274.87 K | 83.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.72 | 37.42 | 96.1 | 84.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.67 | 27.42 | 43.01 | 14.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.94 | 19.31 | 33.62 | 12.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.03 K | 352.73 K | 248.39 K | 82.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.04 | 79.57 | 86.84 | 82.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.48 | 81.42 | 85.8 | 76.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.16 | 54.07 | 78.41 | 75.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49.34 | - | 77.06 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 268.24 K | 488.94 K | 420.82 K | 435.32 K |
| BFRHE (€) | 2.46 K | -58.91 K | -26.74 K | 2.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 286.41 | 402.57 | 537.02 | 1.6 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 M | -71.55 M | -20.95 M | 689.72 K |
| Délais de paiement clients (j) | 114.43 | 180 | 5.85 | 115.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.81 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.67 K | - | 276.82 K | - |
| Dette nette (€) | 95.76 K | 73.75 K | 344.75 K | 284.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.83 | - | 96.78 | - |
| Font de roulement (€) | 268.24 K | 414.84 K | 389.43 K | 405.92 K |
| Couverture du BFR | 100 | 84.84 | 92.54 | 93.25 |
| Trésorerie (€) | 228.13 K | 327.84 K | 523.23 K | 417.74 K |
| Dettes financières (€) | 63.82 K | 72.26 K | 40.04 K | 89.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | - | 1.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 18.05 | 12.19 | 53.95 | 50.47 |
| Autonomie financière (%) | 8.31 | 8.37 | 15.96 | 6.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.55 K | 107.73 K | 107.06 K | 14.36 K |
| Couverture de la dette | 2.34 | 1.54 | 2.57 | 5.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.34 K | 120.7 K | 23.88 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.89 | 21.35 | 6.05 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.79 K | 54.82 K | 81.62 K | 14.43 K |