OPTITEC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Implantée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle exerce son activité dans 4663Z. L'entreprise OPTITEC se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 169.33 K €, soit cent soixante-neuf mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -16.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPTITEC montrait une trésorerie de 30.13 K €.
En matière de gouvernance, OPTITEC compte parmi ses dirigeants ALAIN TOUEIX, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 169.33 K | 482.99 K | 74.73 K | 43.68 K |
| Marge brute (€) | 6.41 K | 28.92 K | 10.05 K | 7.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.95 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -2.04 K | 9.02 K | 9.09 K | 9.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.99 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.47 K | 2.96 K | 2.8 K | 3.81 K |
| Résultat net (€) | -16.3 K | 9.06 K | 1.89 K | 1.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.63 | 1.87 | 2.53 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.1 | 4.16 | 0.91 | 0.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.18 | 1.26 | 0.33 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.44 K | 38.1 K | 14.08 K | 9.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.42 | 7.89 | 18.83 | 20.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.79 | 5.99 | 13.45 | 16.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.2 | 1.87 | 12.16 | 22.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 145.7 K | 50.49 K | 71.46 K | 93.05 K |
| BFRE (€) | 104.1 K | -66.65 K | 27.84 K | 72.79 K |
| BFRHE (€) | -5.04 K | 16.79 K | 31.84 K | 13.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.07 | 38.15 | 349.02 | 777.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 224.4 | -50.37 | 135.98 | 608.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 M | 22.21 M | 6.52 M | 1.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.51 | 18.86 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.74 | 0.54 | 2.35 | 2.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.23 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -281.18 K | -403.57 K | -349.77 K | -257.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.94 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 129.19 K | 50.48 K | 67.92 K | 92.96 K |
| Couverture du BFR | 88.67 | 100 | 95.05 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 30.13 K | 100.35 K | 8.24 K | 6.58 K |
| Dettes financières (€) | 263.45 K | 165.7 K | 198.21 K | 223.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -139.75 | -185.55 | -167.8 | -124.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 1.31 | 1.05 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.34 K | 338.22 K | 156.26 K | 40.51 K |
| Liquidité générale | 16.86 | 24.94 | 14.5 | 15.79 |
| Liquidité réduite | 16.86 | 24.94 | 14.5 | 15.79 |
| Couverture de la dette | -33.96 | 0.39 | 0.06 | 0.19 |