TEXELIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à LIMOGES (87000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2932Z. Cette entité TEXELIS oriente son activité sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 114.61 M €, soit cent quatorze millions six cent sept mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.82 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEXELIS révélait une trésorerie de 14.38 M €.
En termes d’effectifs, TEXELIS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEXELIS est dirigée par MOBILITEX 2, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 114.61 M | 112.04 M | 77.77 M | 63.76 M |
| Marge brute (€) | 38.77 M | 37.42 M | 12.77 M | 20.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.25 M | 11.14 M | 1.24 M | 2.18 M |
| EBITDA (€) | 10.85 M | 8.84 M | 744.61 K | 2.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.4 M | 2.3 M | 495.53 K | 86.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.13 M | 4.96 M | -2.83 M | -1.49 M |
| Résultat net (€) | 6.82 M | 5.03 M | -1.78 M | 241.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.95 | 4.49 | -2.29 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.57 | 19.18 | -9.47 | 1.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.35 | 5.76 | -1.97 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.6 M | 31.43 M | 21.5 M | 20.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.19 | 28.06 | 27.65 | 32.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.83 | 33.4 | 16.42 | 31.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.47 | 7.89 | 0.96 | 3.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.56 | 9.94 | 1.59 | 3.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 62.69 M | 44.39 M | 44.66 M | 68.1 M |
| BFRE (€) | 33.54 M | 22.01 M | 26.42 M | 52.37 M |
| BFRHE (€) | 11.6 M | 15.31 M | 9.75 M | 9.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 199.65 | 144.63 | 209.62 | 389.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.82 | 71.7 | 123.99 | 299.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.64 T | 4.7 T | 2.08 T | 1.69 T |
| Délais de paiement clients (j) | 149.74 | 112.34 | 143.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.54 | 73.58 | 94.88 | 69.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.41 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.42 M | 12.06 M | 4.82 M | 5.59 M |
| Dette nette (€) | -58.64 M | -44.84 M | -55.1 M | -75.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.59 | 10.77 | 6.2 | 8.77 |
| Font de roulement (€) | 5.66 M | 12.13 M | 6.17 M | 10.21 M |
| Couverture du BFR | 9.02 | 27.33 | 13.81 | 15 |
| Trésorerie (€) | 14.38 M | 5.12 M | 7.54 M | 4.4 M |
| Dettes financières (€) | 575 K | 5.11 M | 7.62 M | 10.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.07 | -3.72 | -11.43 | -13.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.72 | -171.03 | -293.47 | -368.88 |
| Autonomie financière (%) | 38.82 | 5.13 | 2.46 | 1.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.45 M | 23.73 M | 25.62 M | 20.98 M |
| Liquidité générale | 85.26 | 80.86 | 61.74 | 91.25 |
| Liquidité réduite | 85.26 | 80.86 | 61.74 | 91.25 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.58 | -0.25 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.52 M | 24.34 M | 21.8 M | 20.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.79 | 14.53 | 19.65 | 22.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.66 K | -420.62 K | -1.28 M | -1.52 M |
