TEXELIS
72 ROUTE DU PALAIS - 87000 LIMOGES
TEXELIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à LIMOGES (87000), elle se spécialise dans 2932Z. L'entité TEXELIS oriente ses efforts sur fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 112.04 M €, soit cent douze millions trente-six mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEXELIS affichait une trésorerie de 5.12 M €.
En termes d’effectifs, TEXELIS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEXELIS est sous la direction de MOBILITEX 2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 112.04 M | 77.77 M | 63.76 M | 59.05 M |
| Marge brute (€) | 37.42 M | 12.77 M | 20.38 M | 17.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.14 M | 1.24 M | 2.18 M | -2.4 M |
| EBITDA (€) | 8.84 M | 744.61 K | 2.09 M | 1.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.3 M | 495.53 K | 86.3 K | -3.61 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.96 M | -2.83 M | -1.49 M | -1.35 M |
| Résultat net (€) | 5.03 M | -1.78 M | 241.03 K | -550.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.49 | -2.29 | 0.38 | -0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.18 | -9.47 | 1.17 | -2.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.76 | -1.97 | 0.22 | -0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.43 M | 21.5 M | 20.79 M | 20.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.06 | 27.65 | 32.61 | 34.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.4 | 16.42 | 31.97 | 29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.89 | 0.96 | 3.28 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.94 | 1.59 | 3.42 | -4.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.39 M | 44.66 M | 68.1 M | 46.97 M |
| BFRE (€) | 22.01 M | 26.42 M | 52.37 M | 34.74 M |
| BFRHE (€) | 15.31 M | 9.75 M | 9.66 M | 5.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.63 | 209.62 | 389.86 | 290.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.7 | 123.99 | 299.84 | 214.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.7 T | 2.08 T | 1.69 T | 887.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.34 | 143.03 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.58 | 94.88 | 69.24 | 85.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.41 | 0.25 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.06 M | 4.82 M | 5.59 M | 4.12 M |
| Dette nette (€) | -44.84 M | -55.1 M | -75.81 M | -51.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.77 | 6.2 | 8.77 | 6.98 |
| Font de roulement (€) | 12.13 M | 6.17 M | 10.21 M | 11.79 M |
| Couverture du BFR | 27.33 | 13.81 | 15 | 25.1 |
| Trésorerie (€) | 5.12 M | 7.54 M | 4.4 M | 6.39 M |
| Dettes financières (€) | 5.11 M | 7.62 M | 10.71 M | 12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | -11.43 | -13.56 | -12.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.03 | -293.47 | -368.88 | -263.8 |
| Autonomie financière (%) | 5.13 | 2.46 | 1.92 | 1.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.73 M | 25.62 M | 20.98 M | 20.26 M |
| Liquidité générale | 80.86 | 61.74 | 91.25 | 91.65 |
| Liquidité réduite | 80.86 | 61.74 | 91.25 | 91.65 |
| Couverture de la dette | 0.58 | -0.25 | 0.02 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.34 M | 21.8 M | 20.16 M | 19.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.53 | 19.65 | 22.47 | 23.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -420.62 K | -1.28 M | -1.52 M | -1.36 M |