TRAVAUX MACONNERIE DU NORD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Située à SAINTE-MARIE (97438), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise TRAVAUX MACONNERIE DU NORD se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent sept mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRAVAUX MACONNERIE DU NORD affichait une trésorerie de 52.52 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX MACONNERIE DU NORD dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX MACONNERIE DU NORD est sous la direction de Clovis Kichenin Moutalou, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.44 M | 1.06 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 293.59 K | 371.52 K | 281.89 K | 370.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 110.87 K | 36.96 K | - |
| EBITDA (€) | 8.86 K | 113.16 K | 36.97 K | 148.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.29 K | -13 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.44 K | 111.31 K | 27.54 K | 134.25 K |
| Résultat net (€) | 14.63 K | 95.47 K | 128.56 K | 120.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 6.63 | 12.1 | 7.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | 10.07 | 15.08 | 16.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.87 | 5.73 | 8.95 | 8.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 270.76 K | 381.16 K | 341.9 K | 398.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.42 | 26.49 | 32.18 | 26.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.31 | 25.82 | 26.53 | 24.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 7.86 | 3.48 | 9.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.7 | 3.48 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.15 M | 1.06 M | 902.86 K |
| BFRE (€) | -160.23 K | -180.82 K | -201.08 K | -51.84 K |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 1.15 M | 1.05 M | 731.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 354.72 | 292.84 | 363.36 | 217.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.43 | -45.87 | -69.07 | -12.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.96 Md | 4.55 Md | 3.05 Md | 3.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167.7 | 144.22 | 132.05 | 133.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 97.32 K | 138 K | - |
| Dette nette (€) | -662.07 K | -638.86 K | -492.75 K | -666.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.76 | 12.99 | - |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1 M | 916.57 K | 761.65 K |
| Couverture du BFR | 87.2 | 86.99 | 86.65 | 84.36 |
| Trésorerie (€) | 52.52 K | 78.54 K | 91.09 K | 91.16 K |
| Dettes financières (€) | 75.53 K | 72.44 K | 70.96 K | 65.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.56 | -3.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -68.78 | -67.39 | -57.8 | -92.12 |
| Autonomie financière (%) | 12.74 | 13.09 | 12.01 | 11.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 488.85 K | 494.75 K | 371.67 K | 551.59 K |
| Liquidité générale | 223.42 | 223.28 | 241.07 | 190.63 |
| Liquidité réduite | 223.42 | 223.28 | 241.07 | 190.63 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 1.42 | 1.51 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 272.87 K | 253.71 K | 235.13 K | 217.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.7 | 17.06 | 20.65 | 13.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 647 | 3.08 K | 4.17 K | 3.5 K |