HOTEL LE PATIO, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à VICHY (03200), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise HOTEL LE PATIO oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 700.97 K €, soit sept cent mille neuf cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 167.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL LE PATIO montrait une trésorerie de 173.92 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LE PATIO emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LE PATIO est dirigée par Agathe Rapenne, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 700.97 K | 365.55 K | 119.75 K |
| Marge brute (€) | 368.09 K | 162.98 K | 43.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.2 K | 130.56 K | - |
| EBITDA (€) | 248.9 K | 139.36 K | 81.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.7 K | -8.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 224.56 K | 124.33 K | 74.54 K |
| Résultat net (€) | 167.23 K | 121.54 K | 71.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.86 | 33.25 | 59.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.92 | 43.14 | 27.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.27 | 25.97 | 24.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 378.97 K | 176.98 K | 88.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.06 | 48.42 | 74.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.51 | 44.59 | 36.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.51 | 38.12 | 68.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.55 | 35.72 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 144.2 K | 64.03 K | 37.7 K |
| BFRE (€) | -41.63 K | -28.71 K | -18.61 K |
| BFRHE (€) | 2.41 K | -7.26 K | 2.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.09 | 63.93 | 114.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.68 | -28.67 | -56.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.62 M | -7.27 M | 800.53 K |
| Délais de paiement clients (j) | 8.5 | 4.24 | 7.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.86 | 36.35 | 127.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.99 K | 136.61 K | - |
| Dette nette (€) | -63.58 K | -99.26 K | 24.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.39 | 37.37 | - |
| Font de roulement (€) | 134.7 K | 49.39 K | 36.93 K |
| Couverture du BFR | 93.41 | 77.14 | 97.96 |
| Trésorerie (€) | 173.92 K | 87.07 K | 62.13 K |
| Dettes financières (€) | 147.04 K | 130.17 K | 344 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.33 | -0.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.94 | -35.23 | 9.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.16 | 756.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.96 K | 41.52 K | 36.69 K |
| Liquidité générale | 82.42 | 50.95 | 172.84 |
| Liquidité réduite | 82.42 | 50.95 | 172.84 |
| Couverture de la dette | 3.37 | 6.03 | 7.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 138.36 K | 28.94 K | 7.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.34 | 7.36 | 5.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.36 K | - | 2.53 K |