TEXTILE DES DUNES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à STEENVOORDE (59114), elle se spécialise dans 1310Z. L'entité TEXTILE DES DUNES se concentre sur préparation de fibres textiles et filature.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -108.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TEXTILE DES DUNES présentait une trésorerie de 49 K €.
En termes d’effectifs, TEXTILE DES DUNES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEXTILE DES DUNES est sous la direction de FILATURE DES MONTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5 M | 4.61 M |
| Marge brute (€) | - | - | 910.13 K | 796.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 34.12 K | 119.75 K |
| EBITDA (€) | - | - | -23.08 K | 122.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 57.2 K | -3.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -180.08 K | -97.6 K |
| Résultat net (€) | - | - | -108.5 K | -35.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -2.17 | -0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -5.83 | -1.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -4.93 | -1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 747.68 K | 762.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.95 | 16.54 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.2 | 17.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.46 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.68 | 2.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -32.81 K | 840.22 K | 1.68 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | -928.42 K | 747.56 K | 1.18 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 655.92 K | 61.35 K | 461.83 K | 430.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 122.66 | 144.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 85.9 | 96.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 6.33 Md | 5.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 54.71 | 60.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 12.47 | 9.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.24 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 142.3 K | 197.46 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -425.13 K | -314.07 K | -279.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.85 | 4.28 |
| Font de roulement (€) | -223.5 K | 837.25 K | 1.66 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 681.27 | 99.65 | 99.08 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 49 K | 28.33 K | 26.28 K | 166.69 K |
| Dettes financières (€) | 3.18 K | 47.56 K | 19.12 K | 167.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.21 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -210.87 | -43.94 | -16.87 | -13.85 |
| Autonomie financière (%) | 319.68 | 20.34 | 97.4 | 12.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 402.93 K | 305.69 K | 273.83 K |
| Liquidité générale | 46.86 | 65.55 | 238.14 | 216.28 |
| Liquidité réduite | 46.86 | 65.55 | 238.14 | 216.28 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.67 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 797.17 K | 762.73 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.91 | 12.28 |