MONTEL INVEST SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Localisée à BRIOUDE (43100), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise MONTEL INVEST SAS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 649.03 K €, soit six cent quarante-neuf mille trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MONTEL INVEST SAS présentait une trésorerie de 11.1 K €.
En termes d’effectifs, MONTEL INVEST SAS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONTEL INVEST SAS est sous la direction de FONCIERE MONTEL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 649.03 K | 660.07 K | 574.21 K | 665 K |
| Marge brute (€) | 351.85 K | 366.66 K | 263.3 K | 362.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.43 K | 51.15 K | 13.41 K | 31.94 K |
| EBITDA (€) | -8.88 K | 39.08 K | 14.51 K | 32.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.31 K | 12.07 K | -1.1 K | -247 |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.06 K | 13.01 K | -9.75 K | 12.42 K |
| Résultat net (€) | 3.17 K | 376 | -22.75 K | 1.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 0.06 | -3.96 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.06 | 0.01 | -0.44 | 0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | 0 | -0.22 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 466.73 K | 380.72 K | 261.83 K | 286.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.91 | 57.68 | 45.6 | 43.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.21 | 55.55 | 45.85 | 54.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.37 | 5.92 | 2.53 | 4.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.68 | 7.75 | 2.34 | 4.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.79 M | 3.96 M | 3.62 M | 2.25 M |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 3.66 M | 3.56 M | 2.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1 K | 2.19 K | 2.3 K | 1.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.66 Md | 6.62 Md | 5.6 Md | 3.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.2 | 77.51 | 51.9 | 6.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.36 K | 26.46 K | 1.52 K | 21.21 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -5.05 M | -5.01 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 4.01 | 0.26 | 3.19 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 3.95 M | 3.62 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.85 | 99.99 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 11.1 K | 174.72 K | 1.04 K | 63.33 K |
| Dettes financières (€) | 2.84 M | 5.03 M | 4.72 M | 3.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -94.6 | -190.96 | -3.3 K | -160.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.86 | -96.91 | -96.07 | -64.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | 1.04 | 1.1 | 1.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.07 K | 196.4 K | 288.17 K | 170.25 K |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0 | -0.09 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 340.8 K | 309.03 K | 243.16 K | 323.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.35 | 35.72 | 31.4 | 35.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -44.16 K | 4.95 K | 6.89 K | 1.22 K |