THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle exerce son activité dans 4322B. La société THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 220.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) affichait une trésorerie de 797.48 K €.
En termes d’effectifs, THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) compte parmi ses dirigeants Bruno Maurin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.1 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 818.74 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 272.44 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 285.58 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.14 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 281.24 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 220.22 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.5 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 40.13 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 18.08 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 720.63 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 34.37 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.05 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.62 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.99 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 940.92 K | 806.93 K | 619.08 K | 417.74 K |
| BFRE (€) | 126.92 K | 180.61 K | 209.43 K | 11.17 K |
| BFRHE (€) | -151.09 K | -181.25 K | 11.43 K | 3.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 140.48 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 31.44 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.04 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.21 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.27 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 250.7 K | - | - |
| Dette nette (€) | 128.35 K | -47.81 K | -179.62 K | 121.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.96 | - | - |
| Font de roulement (€) | 759.22 K | 600.21 K | 520.66 K | 365.22 K |
| Couverture du BFR | 80.69 | 74.38 | 84.1 | 87.43 |
| Trésorerie (€) | 797.48 K | 611.53 K | 333.89 K | 364.68 K |
| Dettes financières (€) | 197.62 K | 247.32 K | 250.83 K | 261 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 17.14 | -8.71 | -41.92 | 22.91 |
| Autonomie financière (%) | 3.79 | 2.22 | 1.71 | 2.03 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.81 K | 215.31 K | 198.35 K | 204.6 K |
| Liquidité générale | 166.51 | 138.25 | 136.36 | 250.94 |
| Liquidité réduite | 166.51 | 138.25 | 136.36 | 250.94 |
| Couverture de la dette | - | 1.74 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 559.21 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.74 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 67.48 K | - | - |