PHYLEA FINANCE (PHYLEA FINANCE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Localisée à LES SABLES D'OLONNE (85100), elle œuvre dans le secteur d'activité 6619B. L'entreprise PHYLEA FINANCE (PHYLEA FINANCE) se consacre essentiellement autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 132.22 K €, soit cent trente-deux mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 70.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHYLEA FINANCE (PHYLEA FINANCE) affichait une trésorerie de 12.9 K €.
En matière de gouvernance, PHYLEA FINANCE (PHYLEA FINANCE) est administrée par Patrick Le Foll, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132.22 K | 135.19 K | 224.22 K | 236.19 K |
| Marge brute (€) | 92.8 K | 95.31 K | 189.5 K | 198.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.26 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 44.7 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.44 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.7 K | 24.31 K | 120.53 K | 137.91 K |
| Résultat net (€) | 70.92 K | 41.72 K | 106.83 K | 108.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.64 | 30.86 | 47.65 | 46.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.53 | 6.81 | 18.4 | 22.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.32 | 6.67 | 18 | 21.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.58 K | 121.6 K | 203.6 K | 201.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.56 | 89.95 | 90.81 | 85.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.19 | 70.5 | 84.52 | 83.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.81 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 231.73 K | 255.31 K | 229.14 K | 301.14 K |
| BFRHE (€) | 229.93 K | 199.05 K | 212.09 K | 216.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 639.71 | 689.33 | 373.01 | 465.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.29 M | 73.72 M | 130.29 M | 140.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.11 | 8.07 | 9.22 | 3.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.61 | 30.56 | 33.51 | 32.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.92 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -844 | 37.35 K | -2.57 K | 53.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 58.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 231.73 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 12.9 K | 50.19 K | 10.47 K | 71.35 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.13 | 6.1 | -0.44 | 11 |
| Autonomie financière (%) | 491.07 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.37 K | 3.39 K | 3.23 K | 3.47 K |
| Couverture de la dette | 9.47 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 51.7 K | 58.55 K | 55.57 K | 50.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.85 | 42.08 | 24 | 21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.39 K | 5.8 K | 28.36 K | 32.32 K |