CANNES SECURITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 8010Z. L'entreprise CANNES SECURITE se focalise principalement activités de sécurité privée.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.04 M €, soit trois millions trente-sept mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 52.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CANNES SECURITE présentait une trésorerie de 232.2 K €.
En termes d’effectifs, CANNES SECURITE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CANNES SECURITE est dirigée par Frederic Amerio, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.04 M | 3.42 M | 3.92 M | 2.97 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 3.1 M | 3.54 M | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.49 K | 73.87 K | 138.16 K | 239.58 K |
| EBITDA (€) | 79.42 K | 101.87 K | 138.54 K | 191.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.07 K | -28 K | -376 | 47.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.12 K | 99.61 K | 136.11 K | 189.53 K |
| Résultat net (€) | 52.32 K | 66.07 K | 68.79 K | 153.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.72 | 1.93 | 1.75 | 5.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.05 | 11.47 | 12.29 | 25.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.4 | 4.94 | 4.83 | 11.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.6 M | 3.06 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.75 | 75.96 | 77.93 | 73.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.48 | 90.74 | 90.31 | 86.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 2.98 | 3.53 | 6.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | 2.16 | 3.52 | 8.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 591.94 K | 657.26 K | 616.99 K | 622.04 K |
| BFRHE (€) | 145.82 K | 49.41 K | 74.88 K | 80.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.12 | 70.11 | 57.4 | 76.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 Md | 463.15 M | 804.82 M | 653.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.37 | 122.74 | 100.66 | 97.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.13 | 69.24 | 63.03 | 46.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.97 K | 75.42 K | 73.78 K | 204.84 K |
| Dette nette (€) | -379.56 K | -624.83 K | -570.86 K | -230.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 2.2 | 1.88 | 6.91 |
| Font de roulement (€) | 591.27 K | 657.26 K | 616.98 K | 621.87 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 100 | 100 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 232.2 K | 135.42 K | 294.22 K | 504.5 K |
| Dettes financières (€) | 43.08 K | 112.38 K | 87.86 K | 42.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.23 | -8.28 | -7.74 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.64 | -108.48 | -101.96 | -37.7 |
| Autonomie financière (%) | 13.42 | 5.13 | 6.37 | 14.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 568.02 K | 647.87 K | 777.21 K | 691.83 K |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.96 M | 3.32 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 69.48 | 71.12 | 69.27 | 64.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.83 K | 16.55 K | 17.38 K | 27.76 K |
