POLYTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Établie à CLICHY (92110), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise POLYTEL se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.14 M €, soit neuf millions cent trente-huit mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 313.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYTEL disposait d'une trésorerie de 2.47 M €.
En termes d’effectifs, POLYTEL recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYTEL compte parmi ses dirigeants ALKERA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.14 M | 8.06 M | 7.98 M | 7.2 M |
| Marge brute (€) | 7.11 M | 6.21 M | 6.17 M | 5.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 674.01 K | - | 94.73 K | 259.86 K |
| EBITDA (€) | 600.69 K | -7.11 K | 71.7 K | 228.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.33 K | - | 23.04 K | 31.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 573.65 K | -33.77 K | 38.32 K | 171.99 K |
| Résultat net (€) | 313.93 K | 6.06 K | 60.2 K | 147.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | 0.08 | 0.75 | 2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.73 | 0.7 | 4.88 | 9.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.07 | 0.2 | 1.73 | 4.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.11 M | 4.58 M | 4.61 M | 4.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.87 | 56.85 | 57.8 | 59.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.78 | 76.97 | 77.4 | 78.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | -0.09 | 0.9 | 3.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.38 | - | 1.19 | 3.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.09 M | 1.53 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | -1.41 M | -766.42 K | -656.27 K | -620.53 K |
| BFRHE (€) | -285.7 K | -500.59 K | -251.01 K | 580.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.07 | 49.34 | 70.19 | 86.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.37 | -34.69 | -30.04 | -31.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.15 Md | -11.06 Md | -5.48 Md | 11.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.5 | 37.05 | 55.22 | 87.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.05 | 36.24 | 44.91 | 40.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 384.82 K | - | 131.4 K | 227.6 K |
| Dette nette (€) | -790.48 K | -593.8 K | -593.99 K | -805.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.21 | - | 1.65 | 3.16 |
| Font de roulement (€) | 774.07 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 57.18 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.47 M | 1.64 M | 1.65 M | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 142.44 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | - | -4.52 | -3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.31 | -68.57 | -48.18 | -52.66 |
| Autonomie financière (%) | 8.25 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.54 M | 1.51 M | 1.45 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 118.58 | 115.12 | 132.19 | 154.34 |
| Liquidité réduite | 118.58 | 115.12 | 132.19 | 154.34 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0 | 0.05 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.33 M | 6.04 M | 5.97 M | 5.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.68 | 54.42 | 54.77 | 52.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.99 K | 7.09 K | 14.94 K | 10.18 K |
