FINANCIERE PLANTROU & CO, une entreprise de type Autre société civile, a été constituée en 2008.
Située à BOIS-GUILLAUME (76230), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise FINANCIERE PLANTROU & CO se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 993.24 K €, soit neuf cent quatre-vingt-treize mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -92.6 K €.
Au terme de l'exercice 2020, FINANCIERE PLANTROU & CO affichait une trésorerie de 475.63 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE PLANTROU & CO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE PLANTROU & CO est sous la direction de Lucie De Germay, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 993.24 K | 1.02 M | 1.05 M | 933.18 K |
| Marge brute (€) | 704.02 K | 744.14 K | 779.66 K | 656.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.42 K | 5.37 K | 73.68 K | 61.04 K |
| EBITDA (€) | 34.98 K | 34.43 K | 109.79 K | 93.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.55 K | -29.06 K | -36.11 K | -32.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.18 K | 18.21 K | 94.93 K | 82.17 K |
| Résultat net (€) | -92.6 K | 146.85 K | -60.47 K | -128.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.32 | 14.4 | -5.75 | -13.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.35 | 9.47 | -4.3 | -8.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.37 | 8.52 | -3.71 | -7.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 623.74 K | 632.42 K | 751.5 K | 720.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.8 | 61.99 | 71.48 | 77.22 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 70.88 | 72.95 | 74.16 | 70.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.52 | 3.37 | 10.44 | 10.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.25 | 0.53 | 7.01 | 6.54 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 735.84 K | 723.42 K | 579.21 K | 602.78 K |
| BFRHE (€) | 368.83 K | 535.33 K | 442.76 K | 458.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 270.41 | 258.84 | 201.08 | 235.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1 Md | 1.5 Md | 1.28 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.18 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.87 | 25.23 | 50.16 | 52.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -60.8 K | 163.08 K | -45.6 K | -116.78 K |
| Dette nette (€) | 209.75 K | 72.93 K | -78.03 K | -109.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.12 | 15.99 | -4.34 | -12.51 |
| Font de roulement (€) | 725.3 K | 692.59 K | 578.56 K | 587.73 K |
| Couverture du BFR | 98.57 | 95.74 | 99.89 | 97.5 |
| Trésorerie (€) | 475.63 K | 246.64 K | 144.2 K | 217.99 K |
| Dettes financières (€) | 85.55 K | 7.53 K | 40.38 K | 143.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | 0.45 | 1.71 | 0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.39 | 4.7 | -5.55 | -7.5 |
| Autonomie financière (%) | 17.04 | 205.92 | 34.82 | 10.19 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.79 K | 135.35 K | 181.2 K | 169 K |
| Couverture de la dette | -0.69 | 1.27 | -0.42 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 682.27 K | 729.35 K | 694.81 K | 585.38 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 48.22 | 50.3 | 45.94 | 43.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.31 K | 3.15 K | 14.74 K | 12.14 K |