ESTEBAN ET FILS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Localisée à VAUVERT (30600), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. La société ESTEBAN ET FILS se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 506.29 K €, soit cinq cent six mille deux cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 105.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ESTEBAN ET FILS disposait d'une trésorerie de 67.78 K €.
En termes d’effectifs, ESTEBAN ET FILS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTEBAN ET FILS est dirigée par Julien Esteban, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 506.29 K | 400.51 K | 379.36 K | 322.05 K |
| Marge brute (€) | 263.13 K | 185.05 K | 150.34 K | 102.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.11 K | 69.6 K | 39.2 K | 15.53 K |
| EBITDA (€) | 160.26 K | 71.65 K | 51.78 K | 18.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 K | -2.05 K | -12.58 K | -3.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.39 K | 49.42 K | 25.99 K | -12.73 K |
| Résultat net (€) | 105.46 K | 38.9 K | 8.79 K | 16.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.83 | 9.71 | 2.32 | 5.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.69 | 18.74 | 5.21 | 10.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.1 | 13.84 | 3.39 | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 229.91 K | 147.82 K | 142.14 K | 105.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.41 | 36.91 | 37.47 | 32.69 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 51.97 | 46.2 | 39.63 | 31.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.65 | 17.89 | 13.65 | 5.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.43 | 17.38 | 10.33 | 4.82 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 149.25 K | 139.51 K | 111.17 K | 90.87 K |
| BFRE (€) | - | 4.78 K | -5.41 K | -8.53 K |
| BFRHE (€) | 127.28 K | 133.17 K | 100.73 K | 65.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.6 | 127.14 | 106.96 | 102.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.35 | -5.21 | -9.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 176.55 M | 146.13 M | 104.69 M | 57.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.88 | 38.33 | 25.31 | 83.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.83 | 25.52 | 37.15 | 102.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.36 K | 61.14 K | 34.6 K | 48.24 K |
| Dette nette (€) | -8.34 K | -72.59 K | -75.7 K | -131.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.75 | 15.27 | 9.12 | 14.98 |
| Font de roulement (€) | 148.55 K | 138.81 K | 110.37 K | 90.11 K |
| Couverture du BFR | 99.53 | 99.5 | 99.28 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 67.78 K | 859 | 15.05 K | 33.32 K |
| Dettes financières (€) | 19.66 K | 37.09 K | 53.74 K | 84.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.06 | -1.19 | -2.19 | -2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.66 | -34.98 | -44.89 | -81.98 |
| Autonomie financière (%) | 15.92 | 5.59 | 3.14 | 1.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.76 K | 35.65 K | 36.21 K | 78.95 K |
| Liquidité générale | - | 231.7 | 146.57 | 95.17 |
| Liquidité réduite | - | 231.7 | 146.57 | 95.17 |
| Couverture de la dette | 3.16 | 1.89 | 0.75 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.69 K | 105.45 K | 101 K | 97.78 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.1 | 17.48 | 17.59 | 19.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.49 K | 8.12 K | 1.55 K | 2.98 K |