TRIKAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Située à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle est active dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise TRIKAL met l'accent sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 862.36 K €, soit huit cent soixante-deux mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 100.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRIKAL disposait d'une trésorerie de 170.85 K €.
En termes d’effectifs, TRIKAL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRIKAL est dirigée par Karim Louni, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 862.36 K | 702.87 K | 587.32 K | 538.65 K |
| Marge brute (€) | 370.12 K | 229.24 K | 182.56 K | 218.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.47 K | 1.74 K | -46.1 K | -19.61 K |
| EBITDA (€) | 107.98 K | 12.01 K | -40.98 K | -14.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.51 K | -10.27 K | -5.12 K | -5.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.81 K | 8.08 K | -46.04 K | -18.46 K |
| Résultat net (€) | 100.58 K | 12 K | -47.79 K | -19.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.66 | 1.71 | -8.14 | -3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.01 | 8.65 | -37.68 | -11.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.6 | 2.74 | -9.78 | -3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 306.19 K | 200.25 K | 188.31 K | 200.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.51 | 28.49 | 32.06 | 37.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.92 | 32.62 | 31.08 | 40.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.52 | 1.71 | -6.98 | -2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12 | 0.25 | -7.85 | -3.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 340.2 K | 208.12 K | 208.63 K | 261.32 K |
| BFRE (€) | 132.59 K | 19.89 K | 153.76 K | 37.3 K |
| BFRHE (€) | -11.37 K | 10.05 K | 16.66 K | 20.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.99 | 108.07 | 129.65 | 177.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.12 | 10.33 | 95.56 | 25.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.86 M | 19.35 M | 26.8 M | 30.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.17 | 81.66 | 180 | 131.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.59 | 74.51 | 100.41 | 71.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.61 K | 19.08 K | -42.24 K | -15.38 K |
| Dette nette (€) | -161.15 K | -143.45 K | -332.76 K | -119.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.36 | 2.71 | -7.19 | -2.85 |
| Font de roulement (€) | 287.93 K | 186.37 K | 199.47 K | 258.53 K |
| Couverture du BFR | 84.64 | 89.55 | 95.61 | 98.93 |
| Trésorerie (€) | 170.85 K | 156.56 K | 29.05 K | 201.99 K |
| Dettes financières (€) | 122.46 K | 121.88 K | 144.13 K | 159.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -7.52 | 7.88 | 7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.32 | -103.34 | -262.39 | -68.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 1.14 | 0.88 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.28 K | 156.38 K | 208.52 K | 159.16 K |
| Liquidité générale | 146.67 | 106.7 | 95.16 | 124.48 |
| Liquidité réduite | 146.67 | 106.7 | 95.16 | 124.48 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 0.2 | -0.51 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 224.97 K | 217.62 K | 269.24 K | 259.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.05 | 25.35 | 37.59 | 38.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.12 K | -2.1 K | - | - |