BT CYCLES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Implantée à MONTAUBAN (82000), elle se spécialise dans 4764Z. L'entreprise BT CYCLES se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -15.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BT CYCLES disposait d'une trésorerie de 6.99 K €.
En termes d’effectifs, BT CYCLES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BT CYCLES est dirigée par Bruno Tabarly, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.15 M | 1.28 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | - | 237.2 K | 251.37 K | 225.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.97 K | 8.83 K | 30.9 K |
| EBITDA (€) | - | 5 K | 15.85 K | 42.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.97 K | -7.02 K | -11.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -3.82 K | 7.23 K | 34.37 K |
| Résultat net (€) | - | -15.92 K | 6.27 K | 23.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.38 | 0.49 | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -2.33 | 0.9 | 3.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.24 | 0.46 | 1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 227.7 K | 246.82 K | 251.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.74 | 19.33 | 20.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.56 | 19.68 | 18.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.43 | 1.24 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.17 | 0.69 | 2.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 291.7 K | 353.46 K | 405.41 K | 400.58 K |
| BFRE (€) | 278.36 K | 343.57 K | 377.09 K | 326.72 K |
| BFRHE (€) | -7.9 K | 7.77 K | 17.59 K | 17.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 111.82 | 115.87 | 117.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 108.7 | 107.77 | 95.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 24.57 M | 61.56 M | 59.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 5.9 | 10.9 | 10.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 60.06 | 50.29 | 27.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.44 | 0.42 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -6.74 K | 14.89 K | 31.52 K |
| Dette nette (€) | -511.17 K | -598.47 K | -640.17 K | -530.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.58 | 1.17 | 2.53 |
| Font de roulement (€) | 277.45 K | 352.21 K | 404.13 K | 393.45 K |
| Couverture du BFR | 95.11 | 99.65 | 99.69 | 98.22 |
| Trésorerie (€) | 6.99 K | 870 | 9.45 K | 49.29 K |
| Dettes financières (€) | 384.4 K | 419.37 K | 461.3 K | 464.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 88.75 | -42.99 | -16.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.65 | -87.69 | -91.66 | -76.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 1.63 | 1.51 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.51 K | 178.72 K | 187.04 K | 108.28 K |
| Liquidité générale | 5.73 | 3.63 | 7.71 | 15.22 |
| Liquidité réduite | 5.73 | 3.63 | 7.71 | 15.22 |
| Couverture de la dette | - | -0.51 | 0.23 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 230.09 K | 233.15 K | 218.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.39 | 16.13 | 15.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -180 | -314 | - |