CALTECH (CALTECH), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Localisée à PRIVAS (07000), elle se consacre au secteur d'activité de 4669C. L'entité CALTECH (CALTECH) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 660.74 K €, soit six cent soixante mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 78.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CALTECH (CALTECH) disposait d'une trésorerie de 228.67 K €.
En termes d’effectifs, CALTECH (CALTECH) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALTECH (CALTECH) compte parmi ses dirigeants BAGHOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 660.74 K | 823.09 K | 773.03 K | 748.43 K |
| Marge brute (€) | 255.29 K | 355.32 K | 338.5 K | 371.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 162.11 K |
| EBITDA (€) | 116.13 K | 197.58 K | 153.92 K | 157.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.12 K | 184.11 K | 141.6 K | 147.81 K |
| Résultat net (€) | 78.24 K | 141.2 K | 106.65 K | 106.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.84 | 17.16 | 13.8 | 14.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.35 | 21.82 | 17.6 | 16.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 13.74 | 18.05 | 13.79 | 14.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 230.84 K | 321.78 K | 299.81 K | 332.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.94 | 39.09 | 38.78 | 44.4 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.64 | 43.17 | 43.79 | 49.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.58 | 24.01 | 19.91 | 21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 21.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 308.02 K | 548.01 K | 507 K | 521.92 K |
| BFRE (€) | 53.18 K | 72.05 K | 58.04 K | 80.97 K |
| BFRHE (€) | -6.12 K | 153.36 K | 7.68 K | 11.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 170.15 | 243.02 | 239.39 | 254.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.38 | 31.95 | 27.41 | 39.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.08 M | 345.84 M | 16.27 M | 23.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.05 | 36.58 | 49.59 | 29.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.62 | 45.26 | 65.75 | 30.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 115.87 K |
| Dette nette (€) | -5.83 K | 185.29 K | 262.9 K | 324.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.48 |
| Font de roulement (€) | 273.12 K | 545.9 K | 495.91 K | 517.18 K |
| Couverture du BFR | 88.67 | 99.62 | 97.81 | 99.09 |
| Trésorerie (€) | 228.67 K | 320.49 K | 430.18 K | 427.19 K |
| Dettes financières (€) | 113.76 K | 47.85 K | 43.17 K | 24.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.74 | 28.63 | 43.38 | 49.99 |
| Autonomie financière (%) | 2.95 | 13.53 | 14.04 | 26.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.85 K | 85.24 K | 113.02 K | 73.64 K |
| Liquidité générale | 137.24 | 410.75 | 321.95 | 482.06 |
| Liquidité réduite | 137.24 | 410.75 | 321.95 | 482.06 |
| Couverture de la dette | 4.21 | 5.25 | 2.89 | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 135.26 K | 151.96 K | 180.43 K | 201.17 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.54 | 14.25 | 17.91 | 20.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.83 K | 44.06 K | 34.14 K | 37.81 K |