PENCHARD BUSINESS TRAVEL (AGENCE PENCHARD VOYAGES), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Établie à BAIE-MAHAULT (97122), elle œuvre dans le secteur d'activité 7911Z. La société PENCHARD BUSINESS TRAVEL (AGENCE PENCHARD VOYAGES) se consacre essentiellement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-sept mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 427.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PENCHARD BUSINESS TRAVEL (AGENCE PENCHARD VOYAGES) affichait une trésorerie de 3.07 M €.
En termes d’effectifs, PENCHARD BUSINESS TRAVEL (AGENCE PENCHARD VOYAGES) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PENCHARD BUSINESS TRAVEL (AGENCE PENCHARD VOYAGES) est administrée par Jean Penchard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 704.91 K | 248.98 K | 394.64 K |
| Marge brute (€) | 838.54 K | 322.35 K | -20.63 K | -30.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 448.82 K | 93.17 K | -41.58 K | -240.88 K |
| EBITDA (€) | 434.51 K | 99.58 K | 35.98 K | -163.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.31 K | -6.41 K | -77.56 K | -77.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 431.36 K | 97.16 K | 33.34 K | -166.67 K |
| Résultat net (€) | 427.22 K | 112.02 K | 34.21 K | -166.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.47 | 15.89 | 13.74 | -42.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.46 | 22.75 | 8.99 | -47.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.04 | 5.87 | 2.53 | -9.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 793.71 K | 334.9 K | 227.75 K | 41.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.47 | 47.51 | 91.47 | 10.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.77 | 45.73 | -8.29 | -7.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.01 | 14.13 | 14.45 | -41.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.06 | 13.22 | -16.7 | -61.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.37 M | 1.42 M | 1.09 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | - | - | -92.72 K | -108.38 K |
| BFRHE (€) | -914.4 K | -607.19 K | -530.37 K | -626.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 638.21 | 733.44 | 1.59 K | 1.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -135.92 | -100.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.4 Md | -1.17 Md | -361.79 M | -677.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.3 | 17.06 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 431.7 K | 124.9 K | 37.66 K | -162.69 K |
| Dette nette (€) | 730.02 K | 462.78 K | 208.86 K | 7.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.8 | 17.72 | 15.12 | -41.23 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 757.39 K | 519.87 K | 623.45 K |
| Couverture du BFR | 52.7 | 53.47 | 47.9 | 46.66 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 1.86 M | 1.17 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 345.88 K | 275.86 K | 150.05 K | 303.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.69 | 3.71 | 5.55 | -0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 79.39 | 94 | 54.92 | 2.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 1.78 | 2.53 | 1.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 888.98 K | 482.3 K | 257.97 K | 378.35 K |
| Liquidité générale | - | - | 139.73 | 123.68 |
| Liquidité réduite | - | - | 139.73 | 123.68 |
| Couverture de la dette | 3.3 | 2.19 | 0.45 | -2.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 389.91 K | 260.55 K | 223.01 K | 233.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.25 | 32.06 | 75.79 | 49.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.35 K | - | - | - |