CASH CALADE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2008.
Basée à LIMAS (69400), elle œuvre dans 7010Z. L'entité CASH CALADE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.26 M €, soit neuf millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 58.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASH CALADE affichait une trésorerie de 535.68 K €.
En termes d’effectifs, CASH CALADE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH CALADE compte parmi ses dirigeants Thierry Paglinghi, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.26 M | 7.25 M | 6.5 M | 7.86 M |
| Marge brute (€) | 876.44 K | 623.54 K | 553.71 K | 677.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.5 K | 84.05 K | 38.64 K | 116.79 K |
| EBITDA (€) | 133.89 K | 91.85 K | 41.93 K | 113.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -396 | -7.8 K | -3.29 K | 2.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.81 K | 32.69 K | -17.78 K | 61.09 K |
| Résultat net (€) | 58.7 K | 26.19 K | 2.48 K | 43.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | 0.36 | 0.04 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.58 | 3.14 | 0.31 | 5.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 1.26 | 0.12 | 2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 740.94 K | 529.12 K | 470.62 K | 585.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8 | 7.3 | 7.24 | 7.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.47 | 8.6 | 8.52 | 8.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | 1.27 | 0.64 | 1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.44 | 1.16 | 0.59 | 1.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 545.14 K | 651.5 K | 658.05 K | 184.5 K |
| BFRE (€) | -131.21 K | -111.98 K | -156.92 K | -18.9 K |
| BFRHE (€) | 140.67 K | 502.09 K | 506.25 K | 121.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.49 | 32.79 | 36.94 | 8.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.17 | -5.64 | -8.81 | -0.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.57 Md | 9.98 Md | 9.02 Md | 2.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.28 | 8.94 | 8.6 | 13.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.13 | 29.85 | 32.63 | 31.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.69 K | 94.09 K | 89.11 K | 111.05 K |
| Dette nette (€) | -802.59 K | -985.71 K | -943.76 K | -843.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.61 | 1.3 | 1.37 | 1.41 |
| Font de roulement (€) | 545.14 K | 651.5 K | 652.01 K | 184.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | 535.68 K | 261.39 K | 302.69 K | 81.92 K |
| Dettes financières (€) | 408.26 K | 561.62 K | 620.05 K | 200.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | -10.48 | -10.59 | -7.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -90 | -118.32 | -116.86 | -104.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 1.48 | 1.3 | 4.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 930 K | 685.48 K | 620.36 K | 724.7 K |
| Liquidité générale | 66.58 | 70.13 | 71.44 | 43.72 |
| Liquidité réduite | 66.58 | 70.13 | 71.44 | 43.72 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 722.09 K | 536.78 K | 492.22 K | 535.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.95 | 5.54 | 5.65 | 5.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.09 K | 9.59 K | 1.53 K | 19.38 K |