CYDEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à RIOM-ES-MONTAGNES (15400), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité CYDEL oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.37 M €, soit dix millions trois cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -25.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYDEL affichait une trésorerie de 390.53 K €.
En termes d’effectifs, CYDEL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYDEL est dirigée par DAJEANCY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.37 M | 10.26 M | 9.8 M | 9.22 M |
| Marge brute (€) | 704.7 K | 908.09 K | 869.43 K | 903.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -43.94 K | 202.41 K | 203.65 K | 267.61 K |
| EBITDA (€) | -48.41 K | 191.15 K | 203.87 K | 284.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.47 K | 11.27 K | -218 | -16.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.64 K | 189.99 K | 203.51 K | 283.48 K |
| Résultat net (€) | -25.47 K | 153.59 K | 164.35 K | 206.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.25 | 1.5 | 1.68 | 2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.83 | 16.62 | 21.34 | 22.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.5 | 9.42 | 10.45 | 12.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 574.26 K | 788.85 K | 782.63 K | 817.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.54 | 7.69 | 7.99 | 8.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.79 | 8.85 | 8.88 | 9.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.47 | 1.86 | 2.08 | 3.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.42 | 1.97 | 2.08 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 674.17 K | 713.55 K | 558.48 K | 652.97 K |
| BFRE (€) | -30.22 K | 125.92 K | -116.33 K | -277.99 K |
| BFRHE (€) | 285.06 K | 211.59 K | 391.51 K | 303.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.72 | 25.37 | 20.81 | 25.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.06 | 4.48 | -4.33 | -11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.1 Md | 5.95 Md | 10.51 Md | 7.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.28 | 8.63 | 13.7 | 10.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.47 | 19.4 | 24.93 | 27.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.8 K | 168.62 K | 191.24 K | 209.19 K |
| Dette nette (€) | -398.99 K | -342.85 K | -537.43 K | -198.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.17 | 1.64 | 1.95 | 2.27 |
| Font de roulement (€) | 629.61 K | 659.88 K | 510.19 K | 641.3 K |
| Couverture du BFR | 93.39 | 92.48 | 91.35 | 98.21 |
| Trésorerie (€) | 390.53 K | 343.92 K | 250.7 K | 615.68 K |
| Dettes financières (€) | 4.98 K | 8.66 K | 5.43 K | 1.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | 22.41 | -2.03 | -2.81 | -0.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.41 | -37.11 | -69.77 | -21.94 |
| Autonomie financière (%) | 180.44 | 106.74 | 141.83 | 728.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 754.8 K | 645.07 K | 748.34 K | 801.48 K |
| Liquidité générale | 92.95 | 88.72 | 88.18 | 117.32 |
| Liquidité réduite | 92.95 | 88.72 | 88.18 | 117.32 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 1.15 | 1.34 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 705.83 K | 658.98 K | 624.3 K | 593.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.38 | 5.14 | 5.13 | 5.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.1 K | 38.79 K | 46.47 K | 77.62 K |