CAP FINANCES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Implantée à DIJON (21000), elle se consacre au secteur d'activité de 6619B. Cette structure CAP FINANCES se focalise principalement sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 713.36 K €, soit sept cent treize mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 49.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP FINANCES affichait une trésorerie de 1.81 K €.
En matière de gouvernance, CAP FINANCES compte parmi ses dirigeants Philippe Letelu, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 713.36 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 401.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 72.15 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 55.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 16.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 39.11 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 49.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 20.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 381.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 53.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 56.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 10.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 110.85 K | 102.43 K | 401.98 K | 302.61 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 97.12 K |
| BFRHE (€) | 108.46 K | 85.08 K | 421.41 K | -12.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 154.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 49.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -24.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 72.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 62.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 67.59 K |
| Dette nette (€) | -116.6 K | -132.64 K | -338.45 K | -78.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.47 |
| Font de roulement (€) | 110.85 K | 97.94 K | 391.01 K | 284.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.62 | 97.27 | 93.96 |
| Trésorerie (€) | 1.81 K | 1.8 K | 215.27 K | 199.95 K |
| Dettes financières (€) | 97.37 K | 117.11 K | 138.23 K | 171.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.45 | -159.64 | -89.35 | -32.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 0.71 | 2.74 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.03 K | 12.84 K | 404.53 K | 89.26 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 124.2 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 124.2 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 299.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 35.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 13.48 K |
