NEPTUNE CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Basée à MOUANS-SARTOUX (06370), elle intervient dans le secteur d'activité 4778C. Cette entité NEPTUNE CONCEPT met l'accent sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 153.87 K €, soit cent cinquante-trois mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 21.81 K €.
Au terme de l'exercice 2020, NEPTUNE CONCEPT présentait une trésorerie de 127.34 K €.
En termes d’effectifs, NEPTUNE CONCEPT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEPTUNE CONCEPT est administrée par Valerie Barth, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 153.87 K | 166.62 K | 141.54 K | 138.47 K |
| Marge brute (€) | 83.1 K | 92.81 K | 72.64 K | 70.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.87 K | 18.75 K | - | 4.8 K |
| EBITDA (€) | 26.96 K | 14.39 K | 5.08 K | 5.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98 | 4.36 K | - | -959 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.72 K | 13.52 K | 4.57 K | 5.54 K |
| Résultat net (€) | 21.81 K | 11.37 K | 4.29 K | 5.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.18 | 6.82 | 3.03 | 3.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.98 | 21.27 | 10.19 | 14.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 14.62 | 11.84 | 6.58 | 8.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.18 K | 82.75 K | 57.81 K | 55.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.51 | 49.66 | 40.85 | 40.13 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 54.01 | 55.7 | 51.32 | 51.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.52 | 8.63 | 3.59 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.46 | 11.25 | - | 3.47 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 116.53 K | 63.42 K | 40.11 K | 35.1 K |
| BFRE (€) | -13.26 K | -11.85 K | 1.08 K | -8.17 K |
| BFRHE (€) | 2.45 K | 1.13 K | 1.98 K | 410 |
| BFR en jours de CA (j) | 276.42 | 138.93 | 103.42 | 92.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.45 | -25.96 | 2.79 | -21.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 M | 515.39 K | 766.65 K | 155.54 K |
| Délais de paiement clients (j) | 18.87 | 20.55 | 39.63 | 20.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.8 | 24.83 | 27.35 | 52.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.11 K | 12.27 K | - | 5.87 K |
| Dette nette (€) | 53.4 K | 31.57 K | 13.03 K | 17.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.02 | 7.36 | - | 4.24 |
| Font de roulement (€) | 110.57 K | 49.68 K | 39.21 K | 34.1 K |
| Couverture du BFR | 94.89 | 78.33 | 97.75 | 97.15 |
| Trésorerie (€) | 127.34 K | 74.14 K | 36.15 K | 41.86 K |
| Dettes financières (€) | 42.11 K | 4.28 K | 6.26 K | 287 |
| Capacité de remboursement (€) | 2.31 | 2.57 | - | 2.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 70.94 | 59.06 | 30.96 | 45.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 12.5 | 6.72 | 131.68 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.88 K | 24.56 K | 15.96 K | 23.31 K |
| Liquidité générale | 183.12 | 196.48 | 224.62 | 201.68 |
| Liquidité réduite | 183.12 | 196.48 | 224.62 | 201.68 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 0.58 | 0.4 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.77 K | 71.96 K | 61.95 K | 60.46 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.78 | 34.82 | 35.46 | 34.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.85 K | 2.01 K | 284 | - |