LA CAVE AUX AROMES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Située à YZEURE (03400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LA CAVE AUX AROMES se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 126.62 K €, soit cent vingt-six mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -10.7 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LA CAVE AUX AROMES disposait d'une trésorerie de 20.92 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE AUX AROMES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE AUX AROMES est dirigée par Jean Collas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.62 K | 170.28 K | 141.11 K | 173.85 K |
| Marge brute (€) | -932 | 12.08 K | - | 26.95 K |
| EBITDA (€) | -7.49 K | - | 141.98 K | 11.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.46 K | -1.96 K | 11.87 K | 11.72 K |
| Résultat net (€) | -10.7 K | -7.48 K | 4.15 K | 9.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.45 | -4.39 | 2.94 | 5.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.05 | -11.68 | 33.43 | 117.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.58 | -7.32 | 4.92 | 13.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.77 K | 7.72 K | 14.54 K | 20.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -2.19 | 4.53 | 10.3 | 11.76 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -0.74 | 7.09 | - | 15.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.92 | - | 100.62 | 6.74 |
| BFR (€) | 60.64 K | 52.69 K | 27.96 K | 23.93 K |
| BFRE (€) | 29.41 K | 33.6 K | 26.87 K | 19.41 K |
| BFRHE (€) | 11.87 K | -3 K | -2.06 K | 2.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.81 | 112.94 | 72.33 | 50.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.77 | 72.02 | 69.51 | 40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.12 M | -1.4 M | -794.84 K | 1.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.16 | 43.27 | 6.01 | 7.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.44 | 53.53 | - | 30.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.28 | 0.39 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | -37.36 K | -29.96 K | -67.4 K | -61.6 K |
| Font de roulement (€) | 61.79 K | - | 29.29 K | 22.8 K |
| Couverture du BFR | 101.9 | - | 104.73 | 95.28 |
| Trésorerie (€) | 20.92 K | 8.23 K | 4.49 K | 2.31 K |
| Dettes financières (€) | 32.82 K | - | 43.8 K | 46.58 K |
| Ratio d'endettement (%) | -70.01 | -46.77 | -542.68 | -745.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | - | 0.28 | 0.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.61 K | 23.43 K | 29.42 K | 16.62 K |
| Liquidité générale | 66.17 | 75.14 | 3.88 | 10.31 |
| Liquidité réduite | 66.17 | 75.14 | 3.88 | 10.31 |
| Couverture de la dette | -1 | - | 3.44 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.2 K | 5.21 K | - | 10.81 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 2.04 | 0.12 | - | 2.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.96 K | - | - |