TRANSPORTS CAFIERE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Basée à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500), elle se spécialise dans 4941A. L'entreprise TRANSPORTS CAFIERE se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 9.91 M €, soit neuf millions neuf cent neuf mille huit cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -401.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRANSPORTS CAFIERE présentait une trésorerie de 150.48 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CAFIERE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CAFIERE compte parmi ses dirigeants Ludovic Faure, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.91 M | 4.93 M | 3.77 M | 3 M |
| Marge brute (€) | 857 K | 675.46 K | 455.59 K | 353 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -724.71 K | -123 K | -60.24 K | -20.63 K |
| EBITDA (€) | -314.95 K | 87.59 K | 104.37 K | 54.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -409.76 K | -210.58 K | -164.6 K | -74.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -443.35 K | 38.17 K | 78.44 K | 47.44 K |
| Résultat net (€) | -401.08 K | 35.23 K | 69.67 K | 37.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.05 | 0.71 | 1.85 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -125.77 | 8.93 | 19.4 | 12.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -25.31 | 2.35 | 5.57 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 761 K | 536.73 K | 371.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.01 | 15.44 | 14.23 | 12.38 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 8.65 | 13.7 | 12.08 | 11.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.18 | 1.78 | 2.77 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.31 | -2.5 | -1.6 | -0.69 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 382.62 K | 407.57 K | 375.02 K | 394.38 K |
| BFRE (€) | -14.37 K | -80.48 K | -83.89 K | 85.49 K |
| BFRHE (€) | -145.57 K | 411.62 K | 353.47 K | 159.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.09 | 30.18 | 36.28 | 47.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.53 | -5.96 | -8.12 | 10.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.95 Md | 5.56 Md | 3.65 Md | 1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.53 | 86.32 | 94.18 | 97.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.88 | 47.65 | 51.75 | 41.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -251.58 K | 87.34 K | 96.85 K | 45.35 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -1.09 M | -817.69 K | -582.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.54 | 1.77 | 2.57 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | -9.46 K | 348.91 K | 342.11 K | 273.58 K |
| Couverture du BFR | -2.47 | 85.61 | 91.22 | 69.37 |
| Trésorerie (€) | 150.48 K | 17.77 K | 73.7 K | 28.76 K |
| Dettes financières (€) | 132.63 K | 175.75 K | 140.33 K | 17.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.43 | -12.47 | -8.44 | -12.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -349.75 | -276.09 | -227.64 | -188.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 2.24 | 2.56 | 17.98 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 741.14 K | 872.35 K | 718.16 K | 472.86 K |
| Liquidité générale | 84.04 | 110.47 | 120.85 | 138.86 |
| Liquidité réduite | 84.04 | 110.47 | 120.85 | 138.86 |
| Couverture de la dette | -1.27 | 0.12 | 0.28 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 752.68 K | 485.92 K | 352.65 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.46 | 12.53 | 10.44 | 9.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 128 | 9.73 K | 3.9 K |