STHREE SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Basée à PARIS (75002), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation STHREE SAS met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 64.18 M €, soit soixante-quatre millions cent soixante-quinze mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 810.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STHREE SAS révélait une trésorerie de 12.46 K €.
En termes d’effectifs, STHREE SAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STHREE SAS est sous la direction de Claire Bonenfant, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64.18 M | 69.68 M | 71.53 M | 74.83 M |
| Marge brute (€) | 8.06 M | 7.63 M | 8.5 M | 8.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.51 K | -975.72 K | -470.33 K | -3.15 M |
| EBITDA (€) | 344.59 K | -1.2 M | -1.08 M | -1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -231.08 K | 226.59 K | 605.51 K | -1.57 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 322.32 K | -1.24 M | -1.15 M | -1.66 M |
| Résultat net (€) | 810.12 K | -876.41 K | -997.13 K | -1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.26 | -1.26 | -1.39 | -2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.15 | -44.5 | -35.04 | -39.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | -3.69 | -4.2 | -5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.93 M | 5.77 M | 6.13 M | 7.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.24 | 8.28 | 8.57 | 9.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.56 | 10.94 | 11.89 | 11.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | -1.73 | -1.5 | -2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.18 | -1.4 | -0.66 | -4.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.29 M | 13.05 M | 12.76 M | 14.31 M |
| BFRE (€) | 1.73 M | 4.03 M | 7.39 M | 4.54 M |
| BFRHE (€) | 6.88 M | 4.03 M | 5.1 M | 9.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.6 | 68.39 | 65.11 | 69.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.84 | 21.1 | 37.71 | 22.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 T | 769.5 Md | 998.79 Md | 1.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 139.96 | 120.85 | 115.35 | 125.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 41.94 | 45.36 | 48.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 300.42 K | -202.94 K | -1.19 M |
| Dette nette (€) | -22.04 M | - | -20.27 M | -22.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.31 | 0.43 | -0.28 | -1.59 |
| Font de roulement (€) | 7.88 M | 7.04 M | 12.22 M | 13.84 M |
| Couverture du BFR | 59.25 | 53.92 | 95.74 | 96.72 |
| Trésorerie (€) | 12.46 K | 0 | 316.11 K | 405.31 K |
| Dettes financières (€) | 5.23 M | 5.23 M | 9.63 M | 10.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.86 | - | 99.89 | 18.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -792.75 | - | -712.33 | -583.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.38 | 0.3 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.94 M | 10.56 M | 10.73 M | 12.28 M |
| Liquidité générale | 113.92 | 112.54 | 113.57 | 116.19 |
| Liquidité réduite | 113.92 | 112.54 | 113.57 | 116.19 |
| Couverture de la dette | 0.25 | -0.26 | -0.36 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.11 M | 8.53 M | 8.76 M | 11.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.47 | 8.43 | 8.35 | 10.77 |
